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南方中證500量化增強C(南方中證500增強C)基金凈值查詢(002907)

今天最新凈值 1.0066 0.0032 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9976 -0.0090 -0.8942%
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1274億
  • 最近資產(chǎn)：7.23億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 李佳亮 崔蕾
近一月南方中證500量化增強C|南方中證500增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中證500量化增強C(002907)基金累計收益率4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002907 南方中證500量化增強C 0.9990 0.9990 1.0066 1.0066 -0.0076 -0.76%
2025-05-21 002907 南方中證500量化增強C 1.0066 1.0066 1.0034 1.0034 0.0032 0.32%
2025-05-20 002907 南方中證500量化增強C 1.0034 1.0034 0.9997 0.9997 0.0037 0.37%
2025-05-19 002907 南方中證500量化增強C 0.9997 0.9997 0.9967 0.9967 0.0030 0.30%
2025-05-16 002907 南方中證500量化增強C 0.9967 0.9967 0.9978 0.9978 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 002907 南方中證500量化增強C 0.9978 0.9978 1.0058 1.0058 -0.0080 -0.80%
2025-05-14 002907 南方中證500量化增強C 1.0058 1.0058 1.0021 1.0021 0.0037 0.37%
2025-05-13 002907 南方中證500量化增強C 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 002907 南方中證500量化增強C 1.0031 1.0031 0.9923 0.9923 0.0108 1.09%
2025-05-09 002907 南方中證500量化增強C 0.9923 0.9923 0.9973 0.9973 -0.0050 -0.50%
2025-05-08 002907 南方中證500量化增強C 0.9973 0.9973 0.9925 0.9925 0.0048 0.48%
2025-05-07 002907 南方中證500量化增強C 0.9925 0.9925 0.9892 0.9892 0.0033 0.33%
2025-05-06 002907 南方中證500量化增強C 0.9892 0.9892 0.9728 0.9728 0.0164 1.69%
2025-04-30 002907 南方中證500量化增強C 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2025-04-29 002907 南方中證500量化增強C 0.9720 0.9720 0.9708 0.9708 0.0012 0.12%
2025-04-28 002907 南方中證500量化增強C 0.9708 0.9708 0.9784 0.9784 -0.0076 -0.78%
2025-04-25 002907 南方中證500量化增強C 0.9784 0.9784 0.9741 0.9741 0.0043 0.44%
2025-04-24 002907 南方中證500量化增強C 0.9741 0.9741 0.9772 0.9772 -0.0031 -0.32%
2025-04-23 002907 南方中證500量化增強C 0.9772 0.9772 0.9726 0.9726 0.0046 0.47%