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華夏智勝價值成長C(華夏新錦源混合C)基金凈值查詢(002872)

今天最新凈值 1.6753 0.0135 0.8100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6720 -0.0038 -0.2282%
  • 累計凈值：1.6753
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8802億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫蒙 孫然曄
近一年華夏智勝價值成長C|華夏新錦源混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏智勝價值成長C(002872)基金累計收益率14.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 002872 華夏智勝價值成長C 1.6618 1.6618 1.6556 1.6556 0.0062 0.37%
2025-05-16 002872 華夏智勝價值成長C 1.6556 1.6556 1.6522 1.6522 0.0034 0.21%
2025-05-15 002872 華夏智勝價值成長C 1.6522 1.6522 1.6680 1.6680 -0.0158 -0.95%
2025-05-14 002872 華夏智勝價值成長C 1.6680 1.6680 1.6593 1.6593 0.0087 0.52%
2025-05-13 002872 華夏智勝價值成長C 1.6593 1.6593 1.6597 1.6597 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 002872 華夏智勝價值成長C 1.6597 1.6597 1.6429 1.6429 0.0168 1.02%
2025-05-09 002872 華夏智勝價值成長C 1.6429 1.6429 1.6533 1.6533 -0.0104 -0.63%
2025-05-08 002872 華夏智勝價值成長C 1.6533 1.6533 1.6422 1.6422 0.0111 0.68%
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2025-05-06 002872 華夏智勝價值成長C 1.6337 1.6337 1.6049 1.6049 0.0288 1.79%
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2025-04-08 002872 華夏智勝價值成長C 1.4678 1.4678 1.4574 1.4574 0.0104 0.71%
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2025-03-28 002872 華夏智勝價值成長C 1.6377 1.6377 1.6462 1.6462 -0.0085 -0.52%
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2025-03-26 002872 華夏智勝價值成長C 1.6436 1.6436 1.6375 1.6375 0.0061 0.37%
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2025-01-06 002872 華夏智勝價值成長C 1.4726 1.4726 1.4735 1.4735 -0.0009 -0.06%
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2024-11-22 002872 華夏智勝價值成長C 1.5081 1.5081 1.5595 1.5595 -0.0514 -3.30%
2024-11-21 002872 華夏智勝價值成長C 1.5595 1.5595 1.5536 1.5536 0.0059 0.38%
2024-11-20 002872 華夏智勝價值成長C 1.5536 1.5536 1.5386 1.5386 0.0150 0.97%
2024-11-19 002872 華夏智勝價值成長C 1.5386 1.5386 1.5090 1.5090 0.0296 1.96%
2024-11-18 002872 華夏智勝價值成長C 1.5090 1.5090 1.5312 1.5312 -0.0222 -1.45%
2024-11-15 002872 華夏智勝價值成長C 1.5312 1.5312 1.5571 1.5571 -0.0259 -1.66%
2024-11-14 002872 華夏智勝價值成長C 1.5571 1.5571 1.5938 1.5938 -0.0367 -2.30%
2024-11-13 002872 華夏智勝價值成長C 1.5938 1.5938 1.5877 1.5877 0.0061 0.38%
2024-11-12 002872 華夏智勝價值成長C 1.5877 1.5877 1.6087 1.6087 -0.0210 -1.31%
2024-11-11 002872 華夏智勝價值成長C 1.6087 1.6087 1.5858 1.5858 0.0229 1.44%
2024-11-08 002872 華夏智勝價值成長C 1.5858 1.5858 1.5901 1.5901 -0.0043 -0.27%
2024-11-07 002872 華夏智勝價值成長C 1.5901 1.5901 1.5571 1.5571 0.0330 2.12%
2024-11-06 002872 華夏智勝價值成長C 1.5571 1.5571 1.5594 1.5594 -0.0023 -0.15%
2024-11-05 002872 華夏智勝價值成長C 1.5594 1.5594 1.5198 1.5198 0.0396 2.61%
2024-11-04 002872 華夏智勝價值成長C 1.5198 1.5198 1.4914 1.4914 0.0284 1.90%
2024-11-01 002872 華夏智勝價值成長C 1.4914 1.4914 1.5088 1.5088 -0.0174 -1.15%
2024-10-31 002872 華夏智勝價值成長C 1.5088 1.5088 1.5009 1.5009 0.0079 0.53%
2024-10-30 002872 華夏智勝價值成長C 1.5009 1.5009 1.5060 1.5060 -0.0051 -0.34%
2024-10-29 002872 華夏智勝價值成長C 1.5060 1.5060 1.5199 1.5199 -0.0139 -0.91%
2024-10-28 002872 華夏智勝價值成長C 1.5199 1.5199 1.5069 1.5069 0.0130 0.86%
2024-10-25 002872 華夏智勝價值成長C 1.5069 1.5069 1.4901 1.4901 0.0168 1.13%
2024-10-24 002872 華夏智勝價值成長C 1.4901 1.4901 1.4962 1.4962 -0.0061 -0.41%
2024-10-23 002872 華夏智勝價值成長C 1.4962 1.4962 1.4971 1.4971 -0.0009 -0.06%
2024-10-22 002872 華夏智勝價值成長C 1.4971 1.4971 1.4855 1.4855 0.0116 0.78%
2024-10-21 002872 華夏智勝價值成長C 1.4855 1.4855 1.4771 1.4771 0.0084 0.57%
2024-10-18 002872 華夏智勝價值成長C 1.4771 1.4771 1.4305 1.4305 0.0466 3.26%
2024-10-17 002872 華夏智勝價值成長C 1.4305 1.4305 1.4396 1.4396 -0.0091 -0.63%
2024-10-16 002872 華夏智勝價值成長C 1.4396 1.4396 1.4400 1.4400 -0.0004 -0.03%
2024-10-15 002872 華夏智勝價值成長C 1.4400 1.4400 1.4750 1.4750 -0.0350 -2.37%
2024-10-14 002872 華夏智勝價值成長C 1.4750 1.4750 1.4406 1.4406 0.0344 2.39%
2024-10-11 002872 華夏智勝價值成長C 1.4406 1.4406 1.4860 1.4860 -0.0454 -3.06%
2024-10-10 002872 華夏智勝價值成長C 1.4860 1.4860 1.4837 1.4837 0.0023 0.16%
2024-10-09 002872 華夏智勝價值成長C 1.4837 1.4837 1.6060 1.6060 -0.1223 -7.62%
2024-10-08 002872 華夏智勝價值成長C 1.6060 1.6060 1.5103 1.5103 0.0957 6.34%
2024-09-30 002872 華夏智勝價值成長C 1.5103 1.5103 1.3772 1.3772 0.1331 9.66%
2024-09-27 002872 華夏智勝價值成長C 1.3772 1.3772 1.3162 1.3162 0.0610 4.63%
2024-09-26 002872 華夏智勝價值成長C 1.3162 1.3162 1.2658 1.2658 0.0504 3.98%
2024-09-25 002872 華夏智勝價值成長C 1.2658 1.2658 1.2572 1.2572 0.0086 0.68%
2024-09-24 002872 華夏智勝價值成長C 1.2572 1.2572 1.2076 1.2076 0.0496 4.11%
2024-09-23 002872 華夏智勝價值成長C 1.2076 1.2076 1.2100 1.2100 -0.0024 -0.20%
2024-09-20 002872 華夏智勝價值成長C 1.2100 1.2100 1.2143 1.2143 -0.0043 -0.35%
2024-09-19 002872 華夏智勝價值成長C 1.2143 1.2143 1.2006 1.2006 0.0137 1.14%
2024-09-18 002872 華夏智勝價值成長C 1.2006 1.2006 1.2015 1.2015 -0.0009 -0.07%
2024-09-13 002872 華夏智勝價值成長C 1.2015 1.2015 1.2130 1.2130 -0.0115 -0.95%
2024-09-12 002872 華夏智勝價值成長C 1.2130 1.2130 1.2198 1.2198 -0.0068 -0.56%
2024-09-11 002872 華夏智勝價值成長C 1.2198 1.2198 1.2224 1.2224 -0.0026 -0.21%
2024-09-10 002872 華夏智勝價值成長C 1.2224 1.2224 1.2188 1.2188 0.0036 0.30%
2024-09-09 002872 華夏智勝價值成長C 1.2188 1.2188 1.2291 1.2291 -0.0103 -0.84%
2024-09-06 002872 華夏智勝價值成長C 1.2291 1.2291 1.2468 1.2468 -0.0177 -1.42%
2024-09-05 002872 華夏智勝價值成長C 1.2468 1.2468 1.2412 1.2412 0.0056 0.45%
2024-09-04 002872 華夏智勝價值成長C 1.2412 1.2412 1.2462 1.2462 -0.0050 -0.40%
2024-09-03 002872 華夏智勝價值成長C 1.2462 1.2462 1.2355 1.2355 0.0107 0.87%
2024-09-02 002872 華夏智勝價值成長C 1.2355 1.2355 1.2623 1.2623 -0.0268 -2.12%
2024-08-30 002872 華夏智勝價值成長C 1.2623 1.2623 1.2411 1.2411 0.0212 1.71%
2024-08-29 002872 華夏智勝價值成長C 1.2411 1.2411 1.2320 1.2320 0.0091 0.74%
2024-08-28 002872 華夏智勝價值成長C 1.2320 1.2320 1.2288 1.2288 0.0032 0.26%
2024-08-27 002872 華夏智勝價值成長C 1.2288 1.2288 1.2401 1.2401 -0.0113 -0.91%
2024-08-26 002872 華夏智勝價值成長C 1.2401 1.2401 1.2396 1.2396 0.0005 0.04%
2024-08-23 002872 華夏智勝價值成長C 1.2396 1.2396 1.2421 1.2421 -0.0025 -0.20%
2024-08-22 002872 華夏智勝價值成長C 1.2421 1.2421 1.2552 1.2552 -0.0131 -1.04%
2024-08-21 002872 華夏智勝價值成長C 1.2552 1.2552 1.2589 1.2589 -0.0037 -0.29%
2024-08-20 002872 華夏智勝價值成長C 1.2589 1.2589 1.2757 1.2757 -0.0168 -1.32%
2024-08-19 002872 華夏智勝價值成長C 1.2757 1.2757 1.2727 1.2727 0.0030 0.24%
2024-08-16 002872 華夏智勝價值成長C 1.2727 1.2727 1.2754 1.2754 -0.0027 -0.21%
2024-08-15 002872 華夏智勝價值成長C 1.2754 1.2754 1.2697 1.2697 0.0057 0.45%
2024-08-14 002872 華夏智勝價值成長C 1.2697 1.2697 1.2836 1.2836 -0.0139 -1.08%
2024-08-13 002872 華夏智勝價值成長C 1.2836 1.2836 1.2758 1.2758 0.0078 0.61%
2024-08-12 002872 華夏智勝價值成長C 1.2758 1.2758 1.2764 1.2764 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 002872 華夏智勝價值成長C 1.2764 1.2764 1.2855 1.2855 -0.0091 -0.71%
2024-08-08 002872 華夏智勝價值成長C 1.2855 1.2855 1.2857 1.2857 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 002872 華夏智勝價值成長C 1.2857 1.2857 1.2859 1.2859 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 002872 華夏智勝價值成長C 1.2859 1.2859 1.2711 1.2711 0.0148 1.16%
2024-08-05 002872 華夏智勝價值成長C 1.2711 1.2711 1.2914 1.2914 -0.0203 -1.57%
2024-08-02 002872 華夏智勝價值成長C 1.2914 1.2914 1.3098 1.3098 -0.0184 -1.40%
2024-07-31 002872 華夏智勝價值成長C 1.3193 1.3193 1.2687 1.2687 0.0506 3.99%
2024-07-30 002872 華夏智勝價值成長C 1.2687 1.2687 1.2726 1.2726 -0.0039 -0.31%
2024-07-29 002872 華夏智勝價值成長C 1.2726 1.2726 1.2807 1.2807 -0.0081 -0.63%
2024-07-26 002872 華夏智勝價值成長C 1.2807 1.2807 1.2614 1.2614 0.0193 1.53%
2024-07-25 002872 華夏智勝價值成長C 1.2614 1.2614 1.2643 1.2643 -0.0029 -0.23%
2024-07-24 002872 華夏智勝價值成長C 1.2643 1.2643 1.2822 1.2822 -0.0179 -1.40%
2024-07-23 002872 華夏智勝價值成長C 1.2822 1.2822 1.3158 1.3158 -0.0336 -2.55%
2024-07-22 002872 華夏智勝價值成長C 1.3158 1.3158 1.3208 1.3208 -0.0050 -0.38%
2024-07-19 002872 華夏智勝價值成長C 1.3208 1.3208 1.3216 1.3216 -0.0008 -0.06%
2024-07-18 002872 華夏智勝價值成長C 1.3216 1.3216 1.3139 1.3139 0.0077 0.59%
2024-07-17 002872 華夏智勝價值成長C 1.3139 1.3139 1.3278 1.3278 -0.0139 -1.05%
2024-07-16 002872 華夏智勝價值成長C 1.3278 1.3278 1.3315 1.3315 -0.0037 -0.28%
2024-07-15 002872 華夏智勝價值成長C 1.3315 1.3315 1.3439 1.3439 -0.0124 -0.92%
2024-07-12 002872 華夏智勝價值成長C 1.3439 1.3439 1.3508 1.3508 -0.0069 -0.51%
2024-07-11 002872 華夏智勝價值成長C 1.3508 1.3508 1.3205 1.3205 0.0303 2.29%
2024-07-10 002872 華夏智勝價值成長C 1.3205 1.3205 1.3253 1.3253 -0.0048 -0.36%
2024-07-09 002872 華夏智勝價值成長C 1.3253 1.3253 1.3041 1.3041 0.0212 1.63%
2024-07-08 002872 華夏智勝價值成長C 1.3041 1.3041 1.3286 1.3286 -0.0245 -1.84%
2024-07-05 002872 華夏智勝價值成長C 1.3286 1.3286 1.3186 1.3186 0.0100 0.76%
2024-07-04 002872 華夏智勝價值成長C 1.3186 1.3186 1.3423 1.3423 -0.0237 -1.77%
2024-07-03 002872 華夏智勝價值成長C 1.3423 1.3423 1.3528 1.3528 -0.0105 -0.78%
2024-07-02 002872 華夏智勝價值成長C 1.3528 1.3528 1.3624 1.3624 -0.0096 -0.70%
2024-07-01 002872 華夏智勝價值成長C 1.3624 1.3624 1.3454 1.3454 0.0170 1.26%
2024-06-28 002872 華夏智勝價值成長C 1.3454 1.3454 1.3408 1.3408 0.0046 0.34%
2024-06-27 002872 華夏智勝價值成長C 1.3408 1.3408 1.3647 1.3647 -0.0239 -1.75%
2024-06-26 002872 華夏智勝價值成長C 1.3647 1.3647 1.3414 1.3414 0.0233 1.74%
2024-06-25 002872 華夏智勝價值成長C 1.3414 1.3414 1.3450 1.3450 -0.0036 -0.27%
2024-06-24 002872 華夏智勝價值成長C 1.3450 1.3450 1.3788 1.3788 -0.0338 -2.45%
2024-06-21 002872 華夏智勝價值成長C 1.3788 1.3788 1.3800 1.3800 -0.0012 -0.09%
2024-06-20 002872 華夏智勝價值成長C 1.3800 1.3800 1.3978 1.3978 -0.0178 -1.27%
2024-06-19 002872 華夏智勝價值成長C 1.3978 1.3978 1.4042 1.4042 -0.0064 -0.46%
2024-06-18 002872 華夏智勝價值成長C 1.4042 1.4042 1.3911 1.3911 0.0131 0.94%
2024-06-17 002872 華夏智勝價值成長C 1.3911 1.3911 1.3939 1.3939 -0.0028 -0.20%
2024-06-14 002872 華夏智勝價值成長C 1.3939 1.3939 1.3894 1.3894 0.0045 0.32%
2024-06-13 002872 華夏智勝價值成長C 1.3894 1.3894 1.3962 1.3962 -0.0068 -0.49%
2024-06-12 002872 華夏智勝價值成長C 1.3962 1.3962 1.3865 1.3865 0.0097 0.70%
2024-06-11 002872 華夏智勝價值成長C 1.3865 1.3865 1.3853 1.3853 0.0012 0.09%
2024-06-07 002872 華夏智勝價值成長C 1.3853 1.3853 1.3778 1.3778 0.0075 0.54%
2024-06-06 002872 華夏智勝價值成長C 1.3778 1.3778 1.4007 1.4007 -0.0229 -1.63%
2024-06-05 002872 華夏智勝價值成長C 1.4007 1.4007 1.4209 1.4209 -0.0202 -1.42%
2024-06-04 002872 華夏智勝價值成長C 1.4209 1.4209 1.4164 1.4164 0.0045 0.32%
2024-06-03 002872 華夏智勝價值成長C 1.4164 1.4164 1.4281 1.4281 -0.0117 -0.82%
2024-05-31 002872 華夏智勝價值成長C 1.4281 1.4281 1.4248 1.4248 0.0033 0.23%
2024-05-30 002872 華夏智勝價值成長C 1.4248 1.4248 1.4285 1.4285 -0.0037 -0.26%
2024-05-29 002872 華夏智勝價值成長C 1.4285 1.4285 1.4235 1.4235 0.0050 0.35%
2024-05-28 002872 華夏智勝價值成長C 1.4235 1.4235 1.4362 1.4362 -0.0127 -0.88%
2024-05-27 002872 華夏智勝價值成長C 1.4362 1.4362 1.4219 1.4219 0.0143 1.01%
2024-05-24 002872 華夏智勝價值成長C 1.4219 1.4219 1.4304 1.4304 -0.0085 -0.59%
2024-05-23 002872 華夏智勝價值成長C 1.4304 1.4304 1.4557 1.4557 -0.0253 -1.74%
2024-05-22 002872 華夏智勝價值成長C 1.4557 1.4557 1.4546 1.4546 0.0011 0.08%