華夏智勝價值成長C(華夏新錦源混合C)基金凈值查詢(002872)
今天最新凈值
1.6758
0.0005 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6720
-0.0038 -0.2282%
- 累計凈值：1.6758
- 成立日期：2016-08-09
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.8802億
- 最近資產(chǎn)：0.80億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：孫蒙 孫然曄
近一月華夏智勝價值成長C|華夏新錦源混合C基金凈值查詢
近一月,華夏智勝價值成長C(002872)基金累計收益率5.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2025-05-21 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0135 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6618 |
1.6618 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0158 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0168 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0104 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0111 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0288 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6049 |
1.6049 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5844 |
1.5844 |
0.0102 |
0.64% |
| 2025-04-28 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0123 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
002872 |
華夏智勝價值成長C |
1.6023 |
1.6023 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0175 |
1.10% |
