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工銀恒享純債債券A(工銀恒享純債)基金凈值查詢(002832)

今天最新凈值 1.0540 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2730
  • 成立日期：2016-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9332億
  • 最近資產(chǎn)：14.40億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 楊曼麗
近一月工銀恒享純債債券A|工銀恒享純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀恒享純債債券A(002832)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002832 工銀恒享純債債券A 1.0542 1.2732 1.0540 1.2730 0.0002 0.02%
2025-05-21 002832 工銀恒享純債債券A 1.0540 1.2730 1.0539 1.2729 0.0001 0.01%
2025-05-20 002832 工銀恒享純債債券A 1.0539 1.2729 1.0537 1.2727 0.0002 0.02%
2025-05-19 002832 工銀恒享純債債券A 1.0537 1.2727 1.0535 1.2725 0.0002 0.02%
2025-05-16 002832 工銀恒享純債債券A 1.0535 1.2725 1.0538 1.2728 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002832 工銀恒享純債債券A 1.0538 1.2728 1.0539 1.2729 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002832 工銀恒享純債債券A 1.0539 1.2729 1.0540 1.2730 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 002832 工銀恒享純債債券A 1.0540 1.2730 1.0536 1.2726 0.0004 0.04%
2025-05-12 002832 工銀恒享純債債券A 1.0536 1.2726 1.0541 1.2731 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 002832 工銀恒享純債債券A 1.0541 1.2731 1.0536 1.2726 0.0005 0.05%
2025-05-08 002832 工銀恒享純債債券A 1.0536 1.2726 1.0527 1.2717 0.0009 0.09%
2025-05-07 002832 工銀恒享純債債券A 1.0527 1.2717 1.0526 1.2716 0.0001 0.01%
2025-05-06 002832 工銀恒享純債債券A 1.0526 1.2716 1.0523 1.2713 0.0003 0.03%
2025-04-30 002832 工銀恒享純債債券A 1.0523 1.2713 1.0520 1.2710 0.0003 0.03%
2025-04-29 002832 工銀恒享純債債券A 1.0520 1.2710 1.0514 1.2704 0.0006 0.06%
2025-04-28 002832 工銀恒享純債債券A 1.0514 1.2704 1.0511 1.2701 0.0003 0.03%
2025-04-25 002832 工銀恒享純債債券A 1.0511 1.2701 1.0511 1.2701 0.0000 0.00%
2025-04-24 002832 工銀恒享純債債券A 1.0511 1.2701 1.0512 1.2702 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002832 工銀恒享純債債券A 1.0512 1.2702 1.0516 1.2706 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%