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工銀恒享純債債券A(工銀恒享純債)(002832)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0540 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2730
成立日期：2016-05-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.9332億
最近資產(chǎn)：14.40億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳桂都楊曼麗

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派現(xiàn)金0.0688元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派現(xiàn)金0.0028元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	每份派現(xiàn)金0.0033元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	每份派現(xiàn)金0.0024元
2017-06-28	2017-06-28	2017-06-29	每份派現(xiàn)金0.0037元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派現(xiàn)金0.0025元
2017-04-26	2017-04-26	2017-04-27	每份派現(xiàn)金0.0022元
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	每份派現(xiàn)金0.0088元
2016-11-29	2016-11-29	2016-11-30	每份派現(xiàn)金0.0038元
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-28	每份派現(xiàn)金0.0056元

基金動態(tài)

工銀恒享純債債券A 年報曝光委外基金單一持有人這些“金主”真的撐足了場面！

“已經(jīng)成立的單一持有人占比超過50%的委外定制基金，持有人如果想繼續(xù)購買該基金，只能變更注冊成發(fā)起式基金，繼續(xù)持有或贖回都沒問題。”上述基金公司市場部人士稱。
標簽：持有人關(guān)聯(lián)基金：興銀瑞益興銀穩(wěn)健債券工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券A 國壽安保安康純債債券鵬華豐騰債券工銀恒豐純債債券

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%