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博時裕順純債債券A基金凈值查詢(002811)

今天最新凈值 1.3087 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3777
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1250億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程卓
今年以來博時裕順純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時裕順純債債券A(002811)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002811 博時裕順純債債券A 1.3084 1.3774 1.3087 1.3777 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 002811 博時裕順純債債券A 1.3087 1.3777 1.3081 1.3771 0.0006 0.05%
2025-05-19 002811 博時裕順純債債券A 1.3081 1.3771 1.3077 1.3767 0.0004 0.03%
2025-05-16 002811 博時裕順純債債券A 1.3077 1.3767 1.3079 1.3769 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002811 博時裕順純債債券A 1.3079 1.3769 1.3078 1.3768 0.0001 0.01%
2025-05-14 002811 博時裕順純債債券A 1.3078 1.3768 1.3078 1.3768 0.0000 0.00%
2025-05-13 002811 博時裕順純債債券A 1.3078 1.3768 1.3077 1.3767 0.0001 0.01%
2025-05-12 002811 博時裕順純債債券A 1.3077 1.3767 1.3072 1.3762 0.0005 0.04%
2025-05-09 002811 博時裕順純債債券A 1.3072 1.3762 1.3070 1.3760 0.0002 0.02%
2025-05-08 002811 博時裕順純債債券A 1.3070 1.3760 1.3066 1.3756 0.0004 0.03%
2025-05-07 002811 博時裕順純債債券A 1.3066 1.3756 1.3061 1.3751 0.0005 0.04%
2025-05-06 002811 博時裕順純債債券A 1.3061 1.3751 1.3057 1.3747 0.0004 0.03%
2025-04-30 002811 博時裕順純債債券A 1.3057 1.3747 1.3056 1.3746 0.0001 0.01%
2025-04-29 002811 博時裕順純債債券A 1.3056 1.3746 1.3055 1.3745 0.0001 0.01%
2025-04-28 002811 博時裕順純債債券A 1.3055 1.3745 1.3052 1.3742 0.0003 0.02%
2025-04-25 002811 博時裕順純債債券A 1.3052 1.3742 1.3051 1.3741 0.0001 0.01%
2025-04-24 002811 博時裕順純債債券A 1.3051 1.3741 1.3052 1.3742 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002811 博時裕順純債債券A 1.3052 1.3742 1.3054 1.3744 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 002811 博時裕順純債債券A 1.3054 1.3744 1.3053 1.3743 0.0001 0.01%
2025-04-21 002811 博時裕順純債債券A 1.3053 1.3743 1.3053 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-18 002811 博時裕順純債債券A 1.3053 1.3743 1.3053 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-17 002811 博時裕順純債債券A 1.3053 1.3743 1.3054 1.3744 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 002811 博時裕順純債債券A 1.3054 1.3744 1.3053 1.3743 0.0001 0.01%
2025-04-15 002811 博時裕順純債債券A 1.3053 1.3743 1.3053 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-14 002811 博時裕順純債債券A 1.3053 1.3743 1.3053 1.3743 0.0000 0.00%
2025-04-11 002811 博時裕順純債債券A 1.3053 1.3743 1.3050 1.3740 0.0003 0.02%
2025-04-10 002811 博時裕順純債債券A 1.3050 1.3740 1.3048 1.3738 0.0002 0.02%
2025-04-09 002811 博時裕順純債債券A 1.3048 1.3738 1.3046 1.3736 0.0002 0.02%
2025-04-08 002811 博時裕順純債債券A 1.3046 1.3736 1.3052 1.3742 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 002811 博時裕順純債債券A 1.3052 1.3742 1.3034 1.3724 0.0018 0.14%
2025-04-03 002811 博時裕順純債債券A 1.3034 1.3724 1.3016 1.3706 0.0018 0.14%
2025-04-02 002811 博時裕順純債債券A 1.3016 1.3706 1.3011 1.3701 0.0005 0.04%
2025-04-01 002811 博時裕順純債債券A 1.3011 1.3701 1.3010 1.3700 0.0001 0.01%
2025-03-31 002811 博時裕順純債債券A 1.3010 1.3700 1.3008 1.3698 0.0002 0.02%
2025-03-28 002811 博時裕順純債債券A 1.3008 1.3698 1.3007 1.3697 0.0001 0.01%
2025-03-27 002811 博時裕順純債債券A 1.3007 1.3697 1.3005 1.3695 0.0002 0.02%
2025-03-26 002811 博時裕順純債債券A 1.3005 1.3695 1.3001 1.3691 0.0004 0.03%
2025-03-25 002811 博時裕順純債債券A 1.3001 1.3691 1.2998 1.3688 0.0003 0.02%
2025-03-24 002811 博時裕順純債債券A 1.2998 1.3688 1.2995 1.3685 0.0003 0.02%
2025-03-21 002811 博時裕順純債債券A 1.2995 1.3685 1.2996 1.3686 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 002811 博時裕順純債債券A 1.2996 1.3686 1.2985 1.3675 0.0011 0.08%
2025-03-19 002811 博時裕順純債債券A 1.2985 1.3675 1.2982 1.3672 0.0003 0.02%
2025-03-18 002811 博時裕順純債債券A 1.2982 1.3672 1.2978 1.3668 0.0004 0.03%
2025-03-17 002811 博時裕順純債債券A 1.2978 1.3668 1.2990 1.3680 -0.0012 -0.09%
2025-03-14 002811 博時裕順純債債券A 1.2990 1.3680 1.2986 1.3676 0.0004 0.03%
2025-03-13 002811 博時裕順純債債券A 1.2986 1.3676 1.2983 1.3673 0.0003 0.02%
2025-03-12 002811 博時裕順純債債券A 1.2983 1.3673 1.2971 1.3661 0.0012 0.09%
2025-03-11 002811 博時裕順純債債券A 1.2971 1.3661 1.2986 1.3676 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 002811 博時裕順純債債券A 1.2986 1.3676 1.2991 1.3681 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 002811 博時裕順純債債券A 1.2991 1.3681 1.3003 1.3693 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 002811 博時裕順純債債券A 1.3003 1.3693 1.3011 1.3701 -0.0008 -0.06%
2025-03-05 002811 博時裕順純債債券A 1.3011 1.3701 1.3011 1.3701 0.0000 0.00%
2025-03-04 002811 博時裕順純債債券A 1.3011 1.3701 1.3012 1.3702 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 002811 博時裕順純債債券A 1.3012 1.3702 1.3003 1.3693 0.0009 0.07%
2025-02-28 002811 博時裕順純債債券A 1.3003 1.3693 1.2999 1.3689 0.0004 0.03%
2025-02-27 002811 博時裕順純債債券A 1.2999 1.3689 1.3006 1.3696 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 002811 博時裕順純債債券A 1.3006 1.3696 1.3004 1.3694 0.0002 0.02%
2025-02-25 002811 博時裕順純債債券A 1.3004 1.3694 1.3001 1.3691 0.0003 0.02%
2025-02-24 002811 博時裕順純債債券A 1.3001 1.3691 1.3010 1.3700 -0.0009 -0.07%
2025-02-21 002811 博時裕順純債債券A 1.3010 1.3700 1.3015 1.3705 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 002811 博時裕順純債債券A 1.3015 1.3705 1.3026 1.3716 -0.0011 -0.08%
2025-02-19 002811 博時裕順純債債券A 1.3026 1.3716 1.3022 1.3712 0.0004 0.03%
2025-02-18 002811 博時裕順純債債券A 1.3022 1.3712 1.3027 1.3717 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 002811 博時裕順純債債券A 1.3027 1.3717 1.3032 1.3722 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 002811 博時裕順純債債券A 1.3032 1.3722 1.3040 1.3730 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 002811 博時裕順純債債券A 1.3040 1.3730 1.3041 1.3731 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002811 博時裕順純債債券A 1.3041 1.3731 1.3043 1.3733 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 002811 博時裕順純債債券A 1.3043 1.3733 1.3042 1.3732 0.0001 0.01%
2025-02-10 002811 博時裕順純債債券A 1.3042 1.3732 1.3049 1.3739 -0.0007 -0.05%
2025-02-07 002811 博時裕順純債債券A 1.3049 1.3739 1.3050 1.3740 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 002811 博時裕順純債債券A 1.3050 1.3740 1.3045 1.3735 0.0005 0.04%
2025-02-05 002811 博時裕順純債債券A 1.3045 1.3735 1.3039 1.3729 0.0006 0.05%
2025-01-27 002811 博時裕順純債債券A 1.3039 1.3729 1.3025 1.3715 0.0014 0.11%
2025-01-22 002811 博時裕順純債債券A 1.3031 1.3721 1.3032 1.3722 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 002811 博時裕順純債債券A 1.3036 1.3726 1.3030 1.3720 0.0006 0.05%
2025-01-13 002811 博時裕順純債債券A 1.3030 1.3720 1.3038 1.3728 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 002811 博時裕順純債債券A 1.3038 1.3728 1.3037 1.3727 0.0001 0.01%
2025-01-09 002811 博時裕順純債債券A 1.3037 1.3727 1.3045 1.3735 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 002811 博時裕順純債債券A 1.3045 1.3735 1.3047 1.3737 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 002811 博時裕順純債債券A 1.3047 1.3737 1.3052 1.3742 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 002811 博時裕順純債債券A 1.3052 1.3742 1.3052 1.3742 0.0000 0.00%
2025-01-03 002811 博時裕順純債債券A 1.3052 1.3742 1.3044 1.3734 0.0008 0.06%
2025-01-02 002811 博時裕順純債債券A 1.3044 1.3734 1.3035 1.3725 0.0009 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%