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平安惠盈純債A(平安大華惠盈)基金凈值查詢(002795)

今天最新凈值 1.2290 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3540
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9755億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：余斌 張恒
近一年平安惠盈純債A|平安大華惠盈基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠盈純債A(002795)基金累計(jì)收益率2.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-05-27 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3240 1.2240 1.3240 0.0000 0.00%
2024-05-24 002795 平安惠盈純債A 1.2240 1.3240 1.2230 1.3230 0.0010 0.08%
2024-05-23 002795 平安惠盈純債A 1.2230 1.3230 1.2230 1.3230 0.0000 0.00%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%