工銀泰享三年理財(cái)債券基金凈值查詢(002750)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2534
- 成立日期：2016-05-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：153.3877億
- 最近資產(chǎn)：155.98億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一年,工銀泰享三年理財(cái)債券(002750)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
002750 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.0211 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.0198 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0192 |
1.2431 |
1.0191 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0191 |
1.2430 |
1.0190 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0190 |
1.2429 |
1.0190 |
1.2429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0190 |
1.2429 |
1.0189 |
1.2428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0189 |
1.2428 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2426 |
1.0187 |
1.2426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0187 |
1.2426 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0186 |
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1.2424 |
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| 2024-12-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0182 |
1.2421 |
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0.01% |
| 2024-12-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0181 |
1.2420 |
1.0181 |
1.2420 |
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0.00% |
| 2024-12-23 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0181 |
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0.06% |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0175 |
1.2413 |
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0.01% |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0174 |
1.2412 |
1.0174 |
1.2412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0174 |
1.2412 |
1.0173 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0173 |
1.2411 |
1.0173 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0173 |
1.2411 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0171 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0170 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0219 |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-12-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.0216 |
1.2404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0216 |
1.2404 |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2402 |
1.0214 |
1.2402 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0214 |
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1.0212 |
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| 2024-11-29 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0212 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.0211 |
1.2399 |
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0.00% |
| 2024-11-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0210 |
1.2398 |
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| 2024-11-25 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-11-22 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0208 |
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| 2024-11-21 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0207 |
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| 2024-11-20 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0206 |
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1.0206 |
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0.00% |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-11-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0205 |
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0.08% |
| 2024-11-15 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0197 |
1.2385 |
1.0197 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0197 |
1.2385 |
1.0196 |
1.2384 |
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| 2024-11-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0196 |
1.2384 |
1.0196 |
1.2384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0196 |
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1.0195 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0195 |
1.2383 |
1.0193 |
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0.02% |
| 2024-11-08 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0193 |
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| 2024-11-07 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0192 |
1.2380 |
1.0192 |
1.2380 |
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0.00% |
| 2024-11-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0192 |
1.2380 |
1.0191 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0191 |
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1.0190 |
1.2378 |
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| 2024-11-04 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0190 |
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| 2024-11-01 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.0188 |
1.2376 |
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0.00% |
| 2024-10-31 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0188 |
1.2376 |
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1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0187 |
1.2375 |
1.0187 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-10-28 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-10-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0184 |
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| 2024-10-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2371 |
1.0183 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0182 |
1.2370 |
1.0182 |
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0.00% |
| 2024-10-21 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0182 |
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| 2024-10-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0180 |
1.2368 |
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1.2367 |
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0.01% |
| 2024-10-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0179 |
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| 2024-10-16 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0178 |
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1.0178 |
1.2366 |
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0.00% |
| 2024-10-15 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0178 |
1.2366 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0177 |
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| 2024-10-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0175 |
1.2363 |
1.0175 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0175 |
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1.0174 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0174 |
1.2362 |
1.0174 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0174 |
1.2362 |
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1.2357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-30 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0169 |
1.2357 |
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1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0167 |
1.2355 |
1.0167 |
1.2355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0167 |
1.2355 |
1.0166 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0166 |
1.2354 |
1.0165 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0165 |
1.2353 |
1.0165 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0165 |
1.2353 |
1.0163 |
1.2351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0163 |
1.2351 |
1.0162 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0162 |
1.2350 |
1.0162 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0162 |
1.2350 |
1.0159 |
1.2347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0159 |
1.2347 |
1.0158 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0158 |
1.2346 |
1.0158 |
1.2346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0158 |
1.2346 |
1.0157 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0157 |
1.2345 |
1.0156 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0156 |
1.2344 |
1.0155 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0155 |
1.2343 |
1.0154 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0154 |
1.2342 |
1.0153 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0153 |
1.2341 |
1.0153 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0153 |
1.2341 |
1.0152 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0152 |
1.2340 |
1.0150 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0150 |
1.2338 |
1.0150 |
1.2338 |
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0.00% |
| 2024-08-29 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0150 |
1.2338 |
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1.2337 |
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0.01% |
| 2024-08-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0149 |
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| 2024-08-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0148 |
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1.0148 |
1.2336 |
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0.00% |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-08-22 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0145 |
1.2333 |
1.0145 |
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0.00% |
| 2024-08-21 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0144 |
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002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0142 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0140 |
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0.01% |
| 2024-08-15 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0139 |
1.2327 |
1.0139 |
1.2327 |
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0.00% |
| 2024-08-14 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0139 |
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0.01% |
| 2024-08-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0138 |
1.2326 |
1.0138 |
1.2326 |
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0.00% |
| 2024-08-12 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0138 |
1.2326 |
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0.02% |
| 2024-08-09 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0136 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0134 |
1.2322 |
1.0134 |
1.2322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0134 |
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1.0133 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0133 |
1.2321 |
1.0131 |
1.2319 |
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0.02% |
| 2024-08-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0131 |
1.2319 |
1.0131 |
1.2319 |
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0.00% |
| 2024-07-31 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0130 |
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0.01% |
| 2024-07-30 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0129 |
1.2317 |
1.0129 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0129 |
1.2317 |
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0.03% |
| 2024-07-26 |
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工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0126 |
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0.01% |
| 2024-07-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2313 |
1.0125 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0125 |
1.2313 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0124 |
1.2312 |
1.0123 |
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| 2024-07-22 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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0.01% |
| 2024-07-19 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0122 |
1.2310 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0121 |
1.2309 |
1.0120 |
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0.01% |
| 2024-07-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0120 |
1.2308 |
1.0120 |
1.2308 |
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0.00% |
| 2024-07-16 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0120 |
1.2308 |
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0.0001 |
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| 2024-07-15 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0119 |
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1.2305 |
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0.02% |
| 2024-07-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0117 |
1.2305 |
1.0117 |
1.2305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0117 |
1.2305 |
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| 2024-07-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0116 |
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0.0001 |
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| 2024-07-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0115 |
1.2303 |
1.0115 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-08 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0115 |
1.2303 |
1.0113 |
1.2301 |
0.0002 |
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| 2024-07-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-07-04 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.0112 |
1.2300 |
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0.00% |
| 2024-07-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2300 |
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| 2024-07-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0111 |
1.2299 |
1.0111 |
1.2299 |
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0.00% |
| 2024-07-01 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0111 |
1.2299 |
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| 2024-06-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0109 |
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1.2296 |
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| 2024-06-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0108 |
1.2296 |
1.0108 |
1.2296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0108 |
1.2296 |
1.0107 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0107 |
1.2295 |
1.0107 |
1.2295 |
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0.00% |
| 2024-06-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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| 2024-06-21 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0105 |
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1.2292 |
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| 2024-06-20 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
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1.2292 |
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0.00% |
| 2024-06-19 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0154 |
1.2292 |
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0.01% |
| 2024-06-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0153 |
1.2291 |
1.0152 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0152 |
1.2290 |
1.0151 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0151 |
1.2289 |
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0.0001 |
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| 2024-06-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0150 |
1.2288 |
1.0149 |
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0.01% |
| 2024-06-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0149 |
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1.0149 |
1.2287 |
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0.00% |
| 2024-06-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0149 |
1.2287 |
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0.03% |
| 2024-06-07 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0146 |
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1.0146 |
1.2284 |
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0.00% |
| 2024-06-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0146 |
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| 2024-06-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0145 |
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1.2282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0144 |
1.2282 |
1.0144 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0144 |
1.2282 |
1.0142 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0142 |
1.2280 |
1.0141 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0141 |
1.2279 |
1.0141 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0141 |
1.2279 |
1.0140 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0140 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0139 |
1.2277 |
1.0137 |
1.2275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0137 |
1.2275 |
1.0137 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00% |
