嘉實(shí)穩(wěn)盛債券(嘉實(shí)穩(wěn)盛債)基金凈值查詢(002749)
今天最新凈值
1.1317
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1315
-0.0002 -0.0204%
- 累計(jì)凈值:1.1817
- 成立日期:2016-06-03
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:1.0080億
- 最近資產(chǎn):1.11億
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:李濤 王立芹 李濤 馬丁
近一周嘉實(shí)穩(wěn)盛債券|嘉實(shí)穩(wěn)盛債基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)盛債券(002749)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
002749 |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 |
1.1303 |
1.1803 |
1.1317 |
1.1817 |
-0.0014 |
-0.12% |
2025-05-22 |
002749 |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 |
1.1317 |
1.1817 |
1.1323 |
1.1823 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-05-21 |
002749 |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 |
1.1323 |
1.1823 |
1.1316 |
1.1816 |
0.0007 |
0.06% |
2025-05-20 |
002749 |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 |
1.1316 |
1.1816 |
1.1306 |
1.1806 |
0.0010 |
0.09% |
2025-05-19 |
002749 |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 |
1.1306 |
1.1806 |
1.1299 |
1.1799 |
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