凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華富健康文娛靈活配置混合A | 0.8936 | 0.24% |
華富恒穩(wěn)純債A | 1.1255 | 0.04% |
華富恒欣純債債券C | 1.0831 | 0.04% |
華富恒穩(wěn)純債C | 1.1124 | 0.03% |
華富恒欣純債債券A | 1.1252 | 0.03% |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0926 | 0.02% |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.0873 | 0.02% |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券A | 1.0125 | 0.02% |
華富恒盛純債債券A | 1.1193 | 0.02% |
華富恒盛純債債券C | 1.0968 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 | 1.1381 | -0.04% |
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 1.4297 | -0.08% |
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 1.4554 | -0.09% |
交銀恒益靈活配置混合A | 1.1244 | -0.13% |
交銀恒益靈活配置混合C | 1.1205 | -0.13% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C | 1.5680 | -0.57% |
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 | 0.9488 | -0.59% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.5980 | -0.62% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5770 | -0.63% |
交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 1.4779 | -0.73% |