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大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A(大摩健康產(chǎn)業(yè))基金凈值查詢(002708)

今天最新凈值 1.7120 0.0260 1.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7198 -0.0062 -0.3572%
  • 累計凈值：1.7120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2518億
  • 最近資產(chǎn)：15.35億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：王大鵬
今年以來大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A|大摩健康產(chǎn)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A(002708)基金累計收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7260 1.7260 1.7120 1.7120 0.0140 0.82%
2025-05-20 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7120 1.7120 1.6860 1.6860 0.0260 1.54%
2025-05-19 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6860 1.6860 1.6910 1.6910 -0.0050 -0.30%
2025-05-16 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6910 1.6910 1.6860 1.6860 0.0050 0.30%
2025-05-15 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6860 1.6860 1.6880 1.6880 -0.0020 -0.12%
2025-05-14 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12%
2025-05-13 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6860 1.6860 1.6720 1.6720 0.0140 0.84%
2025-05-12 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6720 1.6720 1.6950 1.6950 -0.0230 -1.36%
2025-05-09 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6950 1.6950 1.6880 1.6880 0.0070 0.41%
2025-05-08 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6880 1.6880 1.6890 1.6890 -0.0010 -0.06%
2025-05-07 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6890 1.6890 1.7050 1.7050 -0.0160 -0.94%
2025-05-06 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7050 1.7050 1.7020 1.7020 0.0030 0.18%
2025-04-30 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7020 1.7020 1.6840 1.6840 0.0180 1.07%
2025-04-29 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6840 1.6840 1.6700 1.6700 0.0140 0.84%
2025-04-28 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.6730 1.6730 -0.0030 -0.18%
2025-04-25 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6730 1.6730 1.6860 1.6860 -0.0130 -0.77%
2025-04-24 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6860 1.6860 1.6810 1.6810 0.0050 0.30%
2025-04-23 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6810 1.6810 1.6930 1.6930 -0.0120 -0.71%
2025-04-22 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6930 1.6930 1.6780 1.6780 0.0150 0.89%
2025-04-21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6780 1.6780 1.6490 1.6490 0.0290 1.76%
2025-04-18 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6490 1.6490 1.6530 1.6530 -0.0040 -0.24%
2025-04-17 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6530 1.6530 1.6570 1.6570 -0.0040 -0.24%
2025-04-16 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6570 1.6570 1.6670 1.6670 -0.0100 -0.60%
2025-04-15 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6670 1.6670 1.6700 1.6700 -0.0030 -0.18%
2025-04-14 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.6600 1.6600 0.0100 0.60%
2025-04-11 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6600 1.6600 1.6580 1.6580 0.0020 0.12%
2025-04-10 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6580 1.6580 1.6280 1.6280 0.0300 1.84%
2025-04-09 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6280 1.6280 1.6300 1.6300 -0.0020 -0.12%
2025-04-08 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6300 1.6300 1.6250 1.6250 0.0050 0.31%
2025-04-07 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6250 1.6250 1.7460 1.7460 -0.1210 -6.93%
2025-04-03 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7460 1.7460 1.7550 1.7550 -0.0090 -0.51%
2025-04-02 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7550 1.7550 1.7710 1.7710 -0.0160 -0.90%
2025-04-01 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7710 1.7710 1.7170 1.7170 0.0540 3.15%
2025-03-31 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7170 1.7170 1.7310 1.7310 -0.0140 -0.81%
2025-03-28 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7310 1.7310 1.7390 1.7390 -0.0080 -0.46%
2025-03-27 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7390 1.7390 1.6900 1.6900 0.0490 2.90%
2025-03-26 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6900 1.6900 1.6900 1.6900 0.0000 0.00%
2025-03-25 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6900 1.6900 1.6870 1.6870 0.0030 0.18%
2025-03-24 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6870 1.6870 1.6960 1.6960 -0.0090 -0.53%
2025-03-21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6960 1.6960 1.7260 1.7260 -0.0300 -1.74%
2025-03-20 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7260 1.7260 1.7410 1.7410 -0.0150 -0.86%
2025-03-19 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7410 1.7410 1.7390 1.7390 0.0020 0.12%
2025-03-18 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7390 1.7390 1.7120 1.7120 0.0270 1.58%
2025-03-17 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7120 1.7120 1.7140 1.7140 -0.0020 -0.12%
2025-03-14 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7140 1.7140 1.6810 1.6810 0.0330 1.96%
2025-03-13 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6810 1.6810 1.6900 1.6900 -0.0090 -0.53%
2025-03-12 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6900 1.6900 1.6920 1.6920 -0.0020 -0.12%
2025-03-11 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6920 1.6920 1.6920 1.6920 0.0000 0.00%
2025-03-10 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6920 1.6920 1.6890 1.6890 0.0030 0.18%
2025-03-07 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6890 1.6890 1.7020 1.7020 -0.0130 -0.76%
2025-03-06 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7020 1.7020 1.6830 1.6830 0.0190 1.13%
2025-03-05 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6830 1.6830 1.6920 1.6920 -0.0090 -0.53%
2025-03-04 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6920 1.6920 1.6910 1.6910 0.0010 0.06%
2025-03-03 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6910 1.6910 1.6810 1.6810 0.0100 0.59%
2025-02-28 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6810 1.6810 1.7140 1.7140 -0.0330 -1.93%
2025-02-27 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7140 1.7140 1.7080 1.7080 0.0060 0.35%
2025-02-26 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43%
2025-02-25 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6840 1.6840 1.7100 1.7100 -0.0260 -1.52%
2025-02-24 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7100 1.7100 1.7290 1.7290 -0.0190 -1.10%
2025-02-21 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7290 1.7290 1.7080 1.7080 0.0210 1.23%
2025-02-20 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7080 1.7080 1.6740 1.6740 0.0340 2.03%
2025-02-19 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6740 1.6740 1.6700 1.6700 0.0040 0.24%
2025-02-18 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.6930 1.6930 -0.0230 -1.36%
2025-02-17 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6930 1.6930 1.6930 1.6930 0.0000 0.00%
2025-02-14 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6930 1.6930 1.6670 1.6670 0.0260 1.56%
2025-02-13 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6670 1.6670 1.6720 1.6720 -0.0050 -0.30%
2025-02-12 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6720 1.6720 1.6700 1.6700 0.0020 0.12%
2025-02-11 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.6840 1.6840 -0.0140 -0.83%
2025-02-10 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6840 1.6840 1.6760 1.6760 0.0080 0.48%
2025-02-07 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6760 1.6760 1.6540 1.6540 0.0220 1.33%
2025-02-06 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6540 1.6540 1.6410 1.6410 0.0130 0.79%
2025-02-05 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6410 1.6410 1.6440 1.6440 -0.0030 -0.18%
2025-01-27 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6440 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.00%
2025-01-22 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6470 1.6470 1.6600 1.6600 -0.0130 -0.78%
2025-01-14 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6430 1.6430 1.6070 1.6070 0.0360 2.24%
2025-01-13 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6070 1.6070 1.6010 1.6010 0.0060 0.37%
2025-01-10 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6010 1.6010 1.6140 1.6140 -0.0130 -0.81%
2025-01-09 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6140 1.6140 1.6160 1.6160 -0.0020 -0.12%
2025-01-08 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6160 1.6160 1.6320 1.6320 -0.0160 -0.98%
2025-01-07 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6320 1.6320 1.6600 1.6600 -0.0280 -1.69%
2025-01-06 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6600 1.6600 1.6570 1.6570 0.0030 0.18%
2025-01-03 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6570 1.6570 1.6700 1.6700 -0.0130 -0.78%
2025-01-02 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6700 1.6700 1.7080 1.7080 -0.0380 -2.22%