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前海開源滬港深大消費(fèi)混合A(前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合A)基金凈值查詢(002662)

今天最新凈值 2.1390 -0.0070 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1321 -0.0069 -0.3246%
  • 累計(jì)凈值：2.1390
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8210億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
近一年前海開源滬港深大消費(fèi)混合A|前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源滬港深大消費(fèi)混合A(002662)基金累計(jì)收益率17.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1390 2.1390 2.1390 2.1390 0.0000 0.00%
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2025-05-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1460 2.1460 2.1460 2.1460 0.0000 0.00%
2025-05-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1460 2.1460 2.1220 2.1220 0.0240 1.13%
2025-05-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1220 2.1220 2.1180 2.1180 0.0040 0.19%
2025-05-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1180 2.1180 2.1280 2.1280 -0.0100 -0.47%
2025-05-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1280 2.1280 2.1280 2.1280 0.0000 0.00%
2025-05-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1280 2.1280 2.1050 2.1050 0.0230 1.09%
2025-05-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1050 2.1050 2.1130 2.1130 -0.0080 -0.38%
2025-05-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1130 2.1130 2.0970 2.0970 0.0160 0.76%
2025-05-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0970 2.0970 2.0860 2.0860 0.0110 0.53%
2025-05-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0860 2.0860 2.0770 2.0770 0.0090 0.43%
2025-05-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0770 2.0770 2.0700 2.0700 0.0070 0.34%
2025-05-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0700 2.0700 2.0490 2.0490 0.0210 1.02%
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2025-04-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0540 2.0540 2.0590 2.0590 -0.0050 -0.24%
2025-04-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0590 2.0590 2.0390 2.0390 0.0200 0.98%
2025-04-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0390 2.0390 2.0390 2.0390 0.0000 0.00%
2025-04-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0390 2.0390 2.0340 2.0340 0.0050 0.25%
2025-04-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0340 2.0340 2.0210 2.0210 0.0130 0.64%
2025-04-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0210 2.0210 2.0120 2.0120 0.0090 0.45%
2025-04-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0120 2.0120 2.0140 2.0140 -0.0020 -0.10%
2025-04-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0140 2.0140 2.0140 2.0140 0.0000 0.00%
2025-04-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0140 2.0140 2.0080 2.0080 0.0060 0.30%
2025-04-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0080 2.0080 2.0180 2.0180 -0.0100 -0.50%
2025-04-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0180 2.0180 2.0050 2.0050 0.0130 0.65%
2025-04-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0050 2.0050 1.9930 1.9930 0.0120 0.60%
2025-04-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.71%
2025-04-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9790 1.9790 1.9600 1.9600 0.0190 0.97%
2025-04-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9600 1.9600 1.9480 1.9480 0.0120 0.62%
2025-04-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9480 1.9480 1.9290 1.9290 0.0190 0.98%
2025-04-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9290 1.9290 2.0640 2.0640 -0.1350 -6.54%
2025-04-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0640 2.0640 2.0640 2.0640 0.0000 0.00%
2025-04-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0640 2.0640 2.0620 2.0620 0.0020 0.10%
2025-04-01 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0620 2.0620 2.0590 2.0590 0.0030 0.15%
2025-03-31 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0590 2.0590 2.0670 2.0670 -0.0080 -0.39%
2025-03-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0670 2.0670 2.0710 2.0710 -0.0040 -0.19%
2025-03-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0710 2.0710 2.0610 2.0610 0.0100 0.49%
2025-03-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0610 2.0610 2.0560 2.0560 0.0050 0.24%
2025-03-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0560 2.0560 2.0690 2.0690 -0.0130 -0.63%
2025-03-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0690 2.0690 2.0610 2.0610 0.0080 0.39%
2025-03-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0610 2.0610 2.0770 2.0770 -0.0160 -0.77%
2025-03-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0770 2.0770 2.1140 2.1140 -0.0370 -1.75%
2025-03-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1140 2.1140 2.1150 2.1150 -0.0010 -0.05%
2025-03-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.1150 2.1150 2.0980 2.0980 0.0170 0.81%
2025-03-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0980 2.0980 2.0880 2.0880 0.0100 0.48%
2025-03-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0880 2.0880 2.0450 2.0450 0.0430 2.10%
2025-03-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0450 2.0450 2.0430 2.0430 0.0020 0.10%
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2025-03-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0520 2.0520 2.0410 2.0410 0.0110 0.54%
2025-03-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0410 2.0410 2.0590 2.0590 -0.0180 -0.87%
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2025-03-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9950 1.9950 1.9940 1.9940 0.0010 0.05%
2025-02-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9940 1.9940 2.0200 2.0200 -0.0260 -1.29%
2025-02-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0200 2.0200 2.0210 2.0210 -0.0010 -0.05%
2025-02-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0210 2.0210 1.9940 1.9940 0.0270 1.35%
2025-02-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9940 1.9940 2.0310 2.0310 -0.0370 -1.82%
2025-02-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0310 2.0310 2.0560 2.0560 -0.0250 -1.22%
2025-02-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0560 2.0560 1.9940 1.9940 0.0620 3.11%
2025-02-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9940 1.9940 2.0000 2.0000 -0.0060 -0.30%
2025-02-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 2.0000 2.0000 2.0080 2.0080 -0.0080 -0.40%
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2025-02-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9930 1.9930 1.9630 1.9630 0.0300 1.53%
2025-02-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9630 1.9630 1.9240 1.9240 0.0390 2.03%
2025-02-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9240 1.9240 1.9210 1.9210 0.0030 0.16%
2025-02-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9210 1.9210 1.8930 1.8930 0.0280 1.48%
2025-02-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8930 1.8930 1.8890 1.8890 0.0040 0.21%
2025-02-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8890 1.8890 1.8790 1.8790 0.0100 0.53%
2025-02-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8790 1.8790 1.8740 1.8740 0.0050 0.27%
2025-02-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8740 1.8740 1.8650 1.8650 0.0090 0.48%
2025-02-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8650 1.8650 1.8730 1.8730 -0.0080 -0.43%
2025-01-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8730 1.8730 1.8540 1.8540 0.0190 1.02%
2025-01-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8370 1.8370 1.8510 1.8510 -0.0140 -0.76%
2025-01-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8360 1.8360 1.8200 1.8200 0.0160 0.88%
2025-01-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8200 1.8200 1.8360 1.8360 -0.0160 -0.87%
2025-01-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8360 1.8360 1.8520 1.8520 -0.0160 -0.86%
2025-01-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8520 1.8520 1.8570 1.8570 -0.0050 -0.27%
2025-01-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8570 1.8570 1.8510 1.8510 0.0060 0.32%
2025-01-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8510 1.8510 1.8680 1.8680 -0.0170 -0.91%
2025-01-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8680 1.8680 1.8740 1.8740 -0.0060 -0.32%
2025-01-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8740 1.8740 1.8760 1.8760 -0.0020 -0.11%
2025-01-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8760 1.8760 1.9110 1.9110 -0.0350 -1.83%
2024-12-31 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9110 1.9110 1.9080 1.9080 0.0030 0.16%
2024-12-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9090 1.9090 1.9150 1.9150 -0.0060 -0.31%
2024-12-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9150 1.9150 1.9110 1.9110 0.0040 0.21%
2024-12-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9110 1.9110 1.8950 1.8950 0.0160 0.84%
2024-12-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8950 1.8950 1.8800 1.8800 0.0150 0.80%
2024-12-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8800 1.8800 1.8840 1.8840 -0.0040 -0.21%
2024-12-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8840 1.8840 1.8910 1.8910 -0.0070 -0.37%
2024-12-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8910 1.8910 1.8790 1.8790 0.0120 0.64%
2024-12-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8790 1.8790 1.8810 1.8810 -0.0020 -0.11%
2024-12-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8810 1.8810 1.8630 1.8630 0.0180 0.97%
2024-12-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8630 1.8630 1.8840 1.8840 -0.0210 -1.11%
2024-12-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8840 1.8840 1.8700 1.8700 0.0140 0.75%
2024-12-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8700 1.8700 1.8720 1.8720 -0.0020 -0.11%
2024-12-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8720 1.8720 1.8730 1.8730 -0.0010 -0.05%
2024-12-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8730 1.8730 1.8540 1.8540 0.0190 1.02%
2024-12-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8540 1.8540 1.8430 1.8430 0.0110 0.60%
2024-12-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8430 1.8430 1.8500 1.8500 -0.0070 -0.38%
2024-12-04 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8500 1.8500 1.8480 1.8480 0.0020 0.11%
2024-12-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8480 1.8480 1.8270 1.8270 0.0210 1.15%
2024-12-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8270 1.8270 1.8150 1.8150 0.0120 0.66%
2024-11-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8150 1.8150 1.8110 1.8110 0.0040 0.22%
2024-11-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8110 1.8110 1.8230 1.8230 -0.0120 -0.66%
2024-11-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8230 1.8230 1.8050 1.8050 0.0180 1.00%
2024-11-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8050 1.8050 1.8060 1.8060 -0.0010 -0.06%
2024-11-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8060 1.8060 1.8130 1.8130 -0.0070 -0.39%
2024-11-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8130 1.8130 1.8390 1.8390 -0.0260 -1.41%
2024-11-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8390 1.8390 1.8410 1.8410 -0.0020 -0.11%
2024-11-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8410 1.8410 1.8370 1.8370 0.0040 0.22%
2024-11-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8370 1.8370 1.8430 1.8430 -0.0060 -0.33%
2024-11-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8430 1.8430 1.8280 1.8280 0.0150 0.82%
2024-11-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8280 1.8280 1.8290 1.8290 -0.0010 -0.05%
2024-11-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8290 1.8290 1.8360 1.8360 -0.0070 -0.38%
2024-11-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8360 1.8360 1.8240 1.8240 0.0120 0.66%
2024-11-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8240 1.8240 1.8450 1.8450 -0.0210 -1.14%
2024-11-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8450 1.8450 1.8590 1.8590 -0.0140 -0.75%
2024-11-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8590 1.8590 1.8740 1.8740 -0.0150 -0.80%
2024-11-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8740 1.8740 1.8410 1.8410 0.0330 1.79%
2024-11-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8410 1.8410 1.8620 1.8620 -0.0210 -1.13%
2024-11-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8620 1.8620 1.8490 1.8490 0.0130 0.70%
2024-11-04 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8490 1.8490 1.8430 1.8430 0.0060 0.33%
2024-11-01 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8430 1.8430 1.8230 1.8230 0.0200 1.10%
2024-10-31 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8230 1.8230 1.8370 1.8370 -0.0140 -0.76%
2024-10-30 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8370 1.8370 1.8530 1.8530 -0.0160 -0.86%
2024-10-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8530 1.8530 1.8580 1.8580 -0.0050 -0.27%
2024-10-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8580 1.8580 1.8590 1.8590 -0.0010 -0.05%
2024-10-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8590 1.8590 1.8730 1.8730 -0.0140 -0.75%
2024-10-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8730 1.8730 1.8780 1.8780 -0.0050 -0.27%
2024-10-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8780 1.8780 1.8710 1.8710 0.0070 0.37%
2024-10-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8710 1.8710 1.8630 1.8630 0.0080 0.43%
2024-10-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8630 1.8630 1.8820 1.8820 -0.0190 -1.01%
2024-10-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8820 1.8820 1.8560 1.8560 0.0260 1.40%
2024-10-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8560 1.8560 1.8740 1.8740 -0.0180 -0.96%
2024-10-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8740 1.8740 1.8670 1.8670 0.0070 0.37%
2024-10-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8670 1.8670 1.8990 1.8990 -0.0320 -1.69%
2024-10-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8990 1.8990 1.8870 1.8870 0.0120 0.64%
2024-10-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8870 1.8870 1.8990 1.8990 -0.0120 -0.63%
2024-10-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8990 1.8990 1.8770 1.8770 0.0220 1.17%
2024-10-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8770 1.8770 1.9530 1.9530 -0.0760 -3.89%
2024-10-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.9530 1.9530 1.8880 1.8880 0.0650 3.44%
2024-09-30 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8880 1.8880 1.8340 1.8340 0.0540 2.94%
2024-09-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8340 1.8340 1.8220 1.8220 0.0120 0.66%
2024-09-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8220 1.8220 1.7790 1.7790 0.0430 2.42%
2024-09-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7790 1.7790 1.7670 1.7670 0.0120 0.68%
2024-09-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7670 1.7670 1.7140 1.7140 0.0530 3.09%
2024-09-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7140 1.7140 1.7080 1.7080 0.0060 0.35%
2024-09-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7080 1.7080 1.7080 1.7080 0.0000 0.00%
2024-09-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7080 1.7080 1.6960 1.6960 0.0120 0.71%
2024-09-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.6960 1.6960 1.6950 1.6950 0.0010 0.06%
2024-09-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.6950 1.6950 1.6930 1.6930 0.0020 0.12%
2024-09-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.6930 1.6930 1.7010 1.7010 -0.0080 -0.47%
2024-09-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7010 1.7010 1.7050 1.7050 -0.0040 -0.23%
2024-09-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7050 1.7050 1.7040 1.7040 0.0010 0.06%
2024-09-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7040 1.7040 1.7220 1.7220 -0.0180 -1.05%
2024-09-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7220 1.7220 1.7250 1.7250 -0.0030 -0.17%
2024-09-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7250 1.7250 1.7240 1.7240 0.0010 0.06%
2024-09-04 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7240 1.7240 1.7340 1.7340 -0.0100 -0.58%
2024-09-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7340 1.7340 1.7330 1.7330 0.0010 0.06%
2024-09-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7330 1.7330 1.7430 1.7430 -0.0100 -0.57%
2024-08-30 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7430 1.7430 1.7360 1.7360 0.0070 0.40%
2024-08-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7360 1.7360 1.7270 1.7270 0.0090 0.52%
2024-08-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7270 1.7270 1.7420 1.7420 -0.0150 -0.86%
2024-08-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7420 1.7420 1.7370 1.7370 0.0050 0.29%
2024-08-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7370 1.7370 1.7330 1.7330 0.0040 0.23%
2024-08-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7330 1.7330 1.7300 1.7300 0.0030 0.17%
2024-08-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7300 1.7300 1.7240 1.7240 0.0060 0.35%
2024-08-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7240 1.7240 1.7240 1.7240 0.0000 0.00%
2024-08-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7240 1.7240 1.7260 1.7260 -0.0020 -0.12%
2024-08-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06%
2024-08-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7250 1.7250 1.7180 1.7180 0.0070 0.41%
2024-08-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7180 1.7180 1.7120 1.7120 0.0060 0.35%
2024-08-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7120 1.7120 1.7130 1.7130 -0.0010 -0.06%
2024-08-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41%
2024-08-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7060 1.7060 1.7060 1.7060 0.0000 0.00%
2024-08-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7060 1.7060 1.7110 1.7110 -0.0050 -0.29%
2024-08-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7110 1.7110 1.7020 1.7020 0.0090 0.53%
2024-08-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7020 1.7020 1.6930 1.6930 0.0090 0.53%
2024-08-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.6930 1.6930 1.7030 1.7030 -0.0100 -0.59%
2024-08-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7030 1.7030 1.7090 1.7090 -0.0060 -0.35%
2024-08-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7090 1.7090 1.7160 1.7160 -0.0070 -0.41%
2024-07-31 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7170 1.7170 1.7010 1.7010 0.0160 0.94%
2024-07-30 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7010 1.7010 1.7110 1.7110 -0.0100 -0.58%
2024-07-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7110 1.7110 1.7070 1.7070 0.0040 0.23%
2024-07-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7070 1.7070 1.7070 1.7070 0.0000 0.00%
2024-07-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7070 1.7070 1.7260 1.7260 -0.0190 -1.10%
2024-07-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7260 1.7260 1.7370 1.7370 -0.0110 -0.63%
2024-07-23 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7370 1.7370 1.7490 1.7490 -0.0120 -0.69%
2024-07-22 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23%
2024-07-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7450 1.7450 1.7490 1.7490 -0.0040 -0.23%
2024-07-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7490 1.7490 1.7370 1.7370 0.0120 0.69%
2024-07-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7370 1.7370 1.7520 1.7520 -0.0150 -0.86%
2024-07-16 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7520 1.7520 1.7570 1.7570 -0.0050 -0.28%
2024-07-15 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7570 1.7570 1.7670 1.7670 -0.0100 -0.57%
2024-07-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7670 1.7670 1.7450 1.7450 0.0220 1.26%
2024-07-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7450 1.7450 1.7320 1.7320 0.0130 0.75%
2024-07-10 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7320 1.7320 1.7380 1.7380 -0.0060 -0.35%
2024-07-09 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7380 1.7380 1.7330 1.7330 0.0050 0.29%
2024-07-08 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7330 1.7330 1.7380 1.7380 -0.0050 -0.29%
2024-07-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7380 1.7380 1.7540 1.7540 -0.0160 -0.91%
2024-07-04 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7540 1.7540 1.7540 1.7540 0.0000 0.00%
2024-07-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7540 1.7540 1.7460 1.7460 0.0080 0.46%
2024-07-02 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7460 1.7460 1.7400 1.7400 0.0060 0.34%
2024-07-01 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7400 1.7400 1.7440 1.7440 -0.0040 -0.23%
2024-06-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.06%
2024-06-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7430 1.7430 1.7480 1.7480 -0.0050 -0.29%
2024-06-26 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7480 1.7480 1.7490 1.7490 -0.0010 -0.06%
2024-06-25 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7490 1.7490 1.7400 1.7400 0.0090 0.52%
2024-06-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7400 1.7400 1.7410 1.7410 -0.0010 -0.06%
2024-06-21 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7410 1.7410 1.7550 1.7550 -0.0140 -0.80%
2024-06-20 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7550 1.7550 1.7580 1.7580 -0.0030 -0.17%
2024-06-19 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7580 1.7580 1.7450 1.7450 0.0130 0.74%
2024-06-18 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7450 1.7450 1.7480 1.7480 -0.0030 -0.17%
2024-06-17 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7480 1.7480 1.7530 1.7530 -0.0050 -0.29%
2024-06-14 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7530 1.7530 1.7570 1.7570 -0.0040 -0.23%
2024-06-13 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7570 1.7570 1.7560 1.7560 0.0010 0.06%
2024-06-12 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7560 1.7560 1.7600 1.7600 -0.0040 -0.23%
2024-06-11 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7600 1.7600 1.7830 1.7830 -0.0230 -1.29%
2024-06-07 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7830 1.7830 1.7850 1.7850 -0.0020 -0.11%
2024-06-06 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7850 1.7850 1.7900 1.7900 -0.0050 -0.28%
2024-06-05 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7900 1.7900 1.7970 1.7970 -0.0070 -0.39%
2024-06-04 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7970 1.7970 1.7850 1.7850 0.0120 0.67%
2024-06-03 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7850 1.7850 1.7750 1.7750 0.0100 0.56%
2024-05-31 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7750 1.7750 1.7750 1.7750 0.0000 0.00%
2024-05-30 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7750 1.7750 1.7890 1.7890 -0.0140 -0.78%
2024-05-29 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7890 1.7890 1.8030 1.8030 -0.0140 -0.78%
2024-05-28 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8030 1.8030 1.8090 1.8090 -0.0060 -0.33%
2024-05-27 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.8090 1.8090 1.7950 1.7950 0.0140 0.78%
2024-05-24 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.7950 1.7950 1.8080 1.8080 -0.0130 -0.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%