前海開源滬港深大消費混合A(前海開源滬港深大消費主題混合A)基金凈值查詢(002662)
今天最新凈值
2.1460
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1402
0.0012 0.0553%
- 累計凈值：2.1460
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8210億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
近一月前海開源滬港深大消費混合A|前海開源滬港深大消費主題混合A基金凈值查詢
近一月,前海開源滬港深大消費混合A(002662)基金累計收益率5.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1390 |
2.1390 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0240 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1220 |
2.1220 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0230 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.1130 |
2.1130 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0160 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0110 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0860 |
2.0860 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0770 |
2.0770 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0210 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0590 |
2.0590 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0200 |
0.98% |
| 2025-04-25 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
002662 |
前海開源滬港深大消費混合A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0130 |
0.64% |
