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興業(yè)天禧債券A基金凈值查詢(002661)

今天最新凈值 1.0634 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2997
  • 成立日期：2016-05-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9412億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 莫華寅 楊逸君
近一周興業(yè)天禧債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)天禧債券A(002661)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0635 1.2998 1.0634 1.2997 0.0001 0.01%
2025-05-21 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0634 1.2997 1.0632 1.2995 0.0002 0.02%
2025-05-20 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0632 1.2995 1.0630 1.2993 0.0002 0.02%
2025-05-19 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0630 1.2993 1.0626 1.2989 0.0004 0.04%
2025-05-16 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0626 1.2989 1.0627 1.2990 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%