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興業(yè)天禧債券A基金凈值查詢(002661)

今天最新凈值 1.0632 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2995
  • 成立日期：2016-05-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9412億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 莫華寅 楊逸君
近一月興業(yè)天禧債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)天禧債券A(002661)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0634 1.2997 1.0632 1.2995 0.0002 0.02%
2025-05-20 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0632 1.2995 1.0630 1.2993 0.0002 0.02%
2025-05-19 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0630 1.2993 1.0626 1.2989 0.0004 0.04%
2025-05-16 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0626 1.2989 1.0627 1.2990 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0627 1.2990 1.0627 1.2990 0.0000 0.00%
2025-05-14 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0627 1.2990 1.0625 1.2988 0.0002 0.02%
2025-05-13 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0625 1.2988 1.0619 1.2982 0.0006 0.06%
2025-05-12 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0619 1.2982 1.0624 1.2987 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0624 1.2987 1.0618 1.2981 0.0006 0.06%
2025-05-08 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0618 1.2981 1.0609 1.2972 0.0009 0.08%
2025-05-07 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0609 1.2972 1.0608 1.2971 0.0001 0.01%
2025-05-06 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0608 1.2971 1.0606 1.2969 0.0002 0.02%
2025-04-30 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0606 1.2969 1.0604 1.2967 0.0002 0.02%
2025-04-29 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0604 1.2967 1.0597 1.2960 0.0007 0.07%
2025-04-28 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0597 1.2960 1.0595 1.2958 0.0002 0.02%
2025-04-25 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0595 1.2958 1.0595 1.2958 0.0000 0.00%
2025-04-24 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0595 1.2958 1.0597 1.2960 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0597 1.2960 1.0601 1.2964 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0601 1.2964 1.0599 1.2962 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%