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興業(yè)天禧債券A(002661)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0634 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2997
成立日期：2016-05-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9412億
最近資產(chǎn)：10.65億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：蔡艷菲莫華寅楊逸君

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派現(xiàn)金0.0420元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派現(xiàn)金0.0473元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-29	每份派現(xiàn)金0.0510元

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A	1.0126	0.03%

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