興業(yè)中債1-3年政金債A(興業(yè)聚全靈活配置混合)基金凈值查詢(002659)
今天最新凈值
1.1309
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1309
0.0000 0.0018%
- 累計(jì)凈值：1.3309
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：23.1625億
- 最近資產(chǎn)：10.28億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一月興業(yè)中債1-3年政金債A|興業(yè)聚全靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,興業(yè)中債1-3年政金債A(002659)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1309 |
1.3309 |
1.1309 |
1.3309 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
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1.3309 |
1.1310 |
1.3310 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1310 |
1.3310 |
1.1309 |
1.3309 |
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| 2025-05-19 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
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1.3309 |
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| 2025-05-16 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1306 |
1.3306 |
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1.3308 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
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興業(yè)中債1-3年政金債A |
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1.3308 |
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1.3311 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
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1.3311 |
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1.3313 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
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1.3313 |
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| 2025-05-12 |
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興業(yè)中債1-3年政金債A |
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1.3308 |
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| 2025-05-09 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1314 |
1.3314 |
1.1312 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1312 |
1.3312 |
1.1304 |
1.3304 |
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| 2025-05-07 |
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興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1304 |
1.3304 |
1.1304 |
1.3304 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
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興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1304 |
1.3304 |
1.1305 |
1.3305 |
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-0.01% |
| 2025-04-30 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1305 |
1.3305 |
1.1301 |
1.3301 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1301 |
1.3301 |
1.1292 |
1.3292 |
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0.08% |
| 2025-04-28 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1292 |
1.3292 |
1.1288 |
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| 2025-04-25 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1288 |
1.3288 |
1.1286 |
1.3286 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1286 |
1.3286 |
1.1287 |
1.3287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
1.1287 |
1.3287 |
1.1291 |
1.3291 |
-0.0004 |
-0.04% |
