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興業(yè)中債1-3年政金債A(興業(yè)聚全靈活配置混合)基金凈值查詢(xún)(002659)

今天最新凈值 1.1309 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1307 -0.0002 -0.0161%
  • 累計(jì)凈值：1.3309
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1625億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
近一周興業(yè)中債1-3年政金債A|興業(yè)聚全靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興業(yè)中債1-3年政金債A(002659)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1309 1.3309 1.1309 1.3309 0.0000 0.00%
2025-05-21 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1309 1.3309 1.1310 1.3310 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1310 1.3310 1.1309 1.3309 0.0001 0.01%
2025-05-19 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1309 1.3309 1.1306 1.3306 0.0003 0.03%
2025-05-16 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1306 1.3306 1.1308 1.3308 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%