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今天最新凈值 1.1309 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3309
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1625億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-08-23 2022-08-23 2022-08-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-04-29 2020-04-29 2020-04-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動(dòng)態(tài)