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大成景榮債券C(大成景榮保本C)基金凈值查詢(002645)

今天最新凈值 1.1300 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1290 -0.0010 -0.0863%
近一月大成景榮債券C|大成景榮保本C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景榮債券C(002645)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002645 大成景榮債券C 1.1300 1.2628 1.1300 1.2628 0.0000 0.00%
2025-05-21 002645 大成景榮債券C 1.1300 1.2628 1.1299 1.2627 0.0001 0.01%
2025-05-20 002645 大成景榮債券C 1.1299 1.2627 1.1296 1.2624 0.0003 0.03%
2025-05-19 002645 大成景榮債券C 1.1296 1.2624 1.1290 1.2618 0.0006 0.05%
2025-05-16 002645 大成景榮債券C 1.1290 1.2618 1.1294 1.2622 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 002645 大成景榮債券C 1.1294 1.2622 1.1294 1.2622 0.0000 0.00%
2025-05-14 002645 大成景榮債券C 1.1294 1.2622 1.1295 1.2623 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 002645 大成景榮債券C 1.1295 1.2623 1.1286 1.2614 0.0009 0.08%
2025-05-12 002645 大成景榮債券C 1.1286 1.2614 1.1305 1.2633 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 002645 大成景榮債券C 1.1305 1.2633 1.1302 1.2630 0.0003 0.03%
2025-05-08 002645 大成景榮債券C 1.1302 1.2630 1.1289 1.2617 0.0013 0.12%
2025-05-07 002645 大成景榮債券C 1.1289 1.2617 1.1297 1.2625 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 002645 大成景榮債券C 1.1297 1.2625 1.1293 1.2621 0.0004 0.04%
2025-04-30 002645 大成景榮債券C 1.1293 1.2621 1.1288 1.2616 0.0005 0.04%
2025-04-29 002645 大成景榮債券C 1.1288 1.2616 1.1276 1.2604 0.0012 0.11%
2025-04-28 002645 大成景榮債券C 1.1276 1.2604 1.1279 1.2607 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 002645 大成景榮債券C 1.1279 1.2607 1.1277 1.2605 0.0002 0.02%
2025-04-24 002645 大成景榮債券C 1.1277 1.2605 1.1289 1.2617 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 002645 大成景榮債券C 1.1289 1.2617 1.1280 1.2608 0.0009 0.08%