中信建投睿溢混合A(中信建投穩(wěn)溢保本)基金凈值查詢(002640)
今天最新凈值
1.1132
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1128
-0.0004 -0.0349%
- 累計(jì)凈值：1.1132
- 成立日期：2016-05-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8019億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：劉鋒 孫文 李照男
近一周中信建投睿溢混合A|中信建投穩(wěn)溢保本基金凈值查詢
近一周,中信建投睿溢混合A(002640)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
