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中信建投睿溢混合A(中信建投穩(wěn)溢保本)基金凈值查詢(002640)

今天最新凈值 1.1132 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1128 -0.0004 -0.0349%
  • 累計(jì)凈值：1.1132
  • 成立日期：2016-05-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8019億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：劉鋒 孫文 李照男
今年以來(lái)中信建投睿溢混合A|中信建投穩(wěn)溢保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投睿溢混合A(002640)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2025-05-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.1132 1.1132 1.1135 1.1135 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.1135 1.1135 1.1128 1.1128 0.0007 0.06%
2025-05-16 002640 中信建投睿溢混合A 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.1135 1.1135 1.1137 1.1137 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.1137 1.1137 1.1124 1.1124 0.0013 0.12%
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2025-05-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09%
2025-05-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.1150 1.1150 1.1159 1.1159 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
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2025-04-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.1128 1.1128 1.1132 1.1132 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.1133 1.1133 1.1136 1.1136 -0.0003 -0.03%
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2025-04-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-04-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-04-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2025-04-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.1123 1.1123 1.1148 1.1148 -0.0025 -0.22%
2025-04-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.1148 1.1148 1.1098 1.1098 0.0050 0.45%
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2025-01-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.1105 1.1105 1.1124 1.1124 -0.0019 -0.17%
2025-01-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.1124 1.1124 1.1108 1.1108 0.0016 0.14%
2025-01-03 002640 中信建投睿溢混合A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-01-02 002640 中信建投睿溢混合A 1.1106 1.1106 1.1076 1.1076 0.0030 0.27%