中信建投睿溢混合A(中信建投穩(wěn)溢保本)基金凈值查詢(002640)
今天最新凈值
1.1132
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1128
-0.0004 -0.0349%
- 累計(jì)凈值：1.1132
- 成立日期：2016-05-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8019億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：劉鋒 孫文 李照男
近一月中信建投睿溢混合A|中信建投穩(wěn)溢保本基金凈值查詢
近一月,中信建投睿溢混合A(002640)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1132 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1130 |
1.1130 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
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1.1130 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-05-14 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1124 |
1.1124 |
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| 2025-05-12 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1160 |
1.1160 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
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| 2025-05-07 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1150 |
1.1150 |
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1.1159 |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1160 |
1.1160 |
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1.1157 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
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