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平安消費(fèi)精選混合C(平安大華智能生活混合C)基金凈值查詢(002599)

今天最新凈值 0.9262 0.0288 3.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9250 -0.0029 -0.3148%
  • 累計(jì)凈值：0.7464
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2004億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 丁琳
今年以來平安消費(fèi)精選混合C|平安大華智能生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安消費(fèi)精選混合C(002599)基金累計(jì)收益率18.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9279 0.7477 0.9262 0.7464 0.0017 0.18%
2025-05-20 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9262 0.7464 0.8974 0.7232 0.0288 3.21%
2025-05-19 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8974 0.7232 0.8901 0.7173 0.0073 0.82%
2025-05-16 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8901 0.7173 0.8922 0.7190 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8922 0.7190 0.8880 0.7156 0.0042 0.47%
2025-05-14 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8880 0.7156 0.8829 0.7115 0.0051 0.58%
2025-05-13 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8829 0.7115 0.8847 0.7129 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8847 0.7129 0.8889 0.7163 -0.0042 -0.47%
2025-05-09 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8889 0.7163 0.8804 0.7095 0.0085 0.97%
2025-05-08 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8804 0.7095 0.8877 0.7153 -0.0073 -0.82%
2025-05-07 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8877 0.7153 0.9110 0.7341 -0.0233 -2.56%
2025-05-06 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9110 0.7341 0.8997 0.7250 0.0113 1.26%
2025-04-30 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8997 0.7250 0.8996 0.7249 0.0001 0.01%
2025-04-29 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8996 0.7249 0.8976 0.7233 0.0020 0.22%
2025-04-28 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8976 0.7233 0.8923 0.7191 0.0053 0.59%
2025-04-25 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8923 0.7191 0.9027 0.7274 -0.0104 -1.15%
2025-04-24 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9027 0.7274 0.8945 0.7208 0.0082 0.92%
2025-04-23 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8945 0.7208 0.8867 0.7145 0.0078 0.88%
2025-04-22 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8867 0.7145 0.8764 0.7062 0.0103 1.18%
2025-04-21 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8764 0.7062 0.8597 0.6928 0.0167 1.94%
2025-04-18 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8597 0.6928 0.8635 0.6958 -0.0038 -0.44%
2025-04-17 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8635 0.6958 0.8611 0.6939 0.0024 0.28%
2025-04-16 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8611 0.6939 0.8797 0.7089 -0.0186 -2.11%
2025-04-15 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8797 0.7089 0.8810 0.7099 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8810 0.7099 0.8543 0.6884 0.0267 3.13%
2025-04-11 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8543 0.6884 0.8464 0.6821 0.0079 0.93%
2025-04-10 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8464 0.6821 0.8377 0.6751 0.0087 1.04%
2025-04-09 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8377 0.6751 0.8286 0.6677 0.0091 1.10%
2025-04-08 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8286 0.6677 0.8001 0.6448 0.0285 3.56%
2025-04-07 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8001 0.6448 0.8915 0.7184 -0.0914 -10.25%
2025-04-03 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8915 0.7184 0.8958 0.7219 -0.0043 -0.48%
2025-04-02 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8958 0.7219 0.8967 0.7226 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8967 0.7226 0.8748 0.7050 0.0219 2.50%
2025-03-31 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8748 0.7050 0.8752 0.7053 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8752 0.7053 0.8769 0.7066 -0.0017 -0.19%
2025-03-27 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8769 0.7066 0.8520 0.6866 0.0249 2.92%
2025-03-26 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8520 0.6866 0.8406 0.6774 0.0114 1.36%
2025-03-25 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8406 0.6774 0.8633 0.6957 -0.0227 -2.63%
2025-03-24 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8633 0.6957 0.8636 0.6959 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8636 0.6959 0.8836 0.7120 -0.0200 -2.26%
2025-03-20 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8836 0.7120 0.8882 0.7157 -0.0046 -0.52%
2025-03-19 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8882 0.7157 0.8861 0.7141 0.0021 0.24%
2025-03-18 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8861 0.7141 0.8756 0.7056 0.0105 1.20%
2025-03-17 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8756 0.7056 0.8679 0.6994 0.0077 0.89%
2025-03-14 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8679 0.6994 0.8463 0.6820 0.0216 2.55%
2025-03-13 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8463 0.6820 0.8571 0.6907 -0.0108 -1.26%
2025-03-12 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8571 0.6907 0.8673 0.6989 -0.0102 -1.18%
2025-03-11 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8673 0.6989 0.8552 0.6892 0.0121 1.41%
2025-03-10 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8552 0.6892 0.8667 0.6984 -0.0115 -1.33%
2025-03-07 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8667 0.6984 0.8679 0.6994 -0.0012 -0.14%
2025-03-06 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8679 0.6994 0.8347 0.6726 0.0332 3.98%
2025-03-05 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8347 0.6726 0.8156 0.6572 0.0191 2.34%
2025-03-04 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8156 0.6572 0.8110 0.6535 0.0046 0.57%
2025-03-03 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8110 0.6535 0.8083 0.6514 0.0027 0.33%
2025-02-28 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8083 0.6514 0.8370 0.6745 -0.0287 -3.43%
2025-02-27 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8370 0.6745 0.8468 0.6824 -0.0098 -1.16%
2025-02-26 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8468 0.6824 0.8363 0.6739 0.0105 1.26%
2025-02-25 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8363 0.6739 0.8442 0.6803 -0.0079 -0.94%
2025-02-24 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8442 0.6803 0.8442 0.6803 0.0000 0.00%
2025-02-21 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8442 0.6803 0.8178 0.6590 0.0264 3.23%
2025-02-20 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8178 0.6590 0.8279 0.6672 -0.0101 -1.22%
2025-02-19 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8279 0.6672 0.8194 0.6603 0.0085 1.04%
2025-02-18 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8194 0.6603 0.8194 0.6603 0.0000 0.00%
2025-02-17 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8194 0.6603 0.8220 0.6624 -0.0026 -0.32%
2025-02-14 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8220 0.6624 0.8024 0.6466 0.0196 2.44%
2025-02-13 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8024 0.6466 0.8203 0.6610 -0.0179 -2.18%
2025-02-12 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8203 0.6610 0.8104 0.6531 0.0099 1.22%
2025-02-11 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8104 0.6531 0.8215 0.6620 -0.0111 -1.35%
2025-02-10 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8215 0.6620 0.8186 0.6597 0.0029 0.35%
2025-02-07 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8186 0.6597 0.8174 0.6587 0.0012 0.15%
2025-02-06 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8174 0.6587 0.8011 0.6456 0.0163 2.03%
2025-02-05 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8011 0.6456 0.7951 0.6407 0.0060 0.75%
2025-01-27 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7951 0.6407 0.7967 0.6420 -0.0016 -0.20%
2025-01-22 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7983 0.6433 0.7984 0.6434 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7632 0.6150 0.7383 0.5950 0.0249 3.37%
2025-01-13 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7383 0.5950 0.7471 0.6020 -0.0088 -1.18%
2025-01-10 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7471 0.6020 0.7607 0.6130 -0.0136 -1.79%
2025-01-09 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7607 0.6130 0.7597 0.6122 0.0010 0.13%
2025-01-08 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7597 0.6122 0.7634 0.6152 -0.0037 -0.48%
2025-01-07 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7634 0.6152 0.7543 0.6078 0.0091 1.21%
2025-01-06 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7543 0.6078 0.7643 0.6159 -0.0100 -1.31%
2025-01-03 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7643 0.6159 0.7762 0.6255 -0.0119 -1.53%
2025-01-02 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.7762 0.6255 0.7801 0.6286 -0.0039 -0.50%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%