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中歐純債債券(LOF)E(中歐純債E)基金凈值查詢(002592)

今天最新凈值 1.1190 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6630
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.5618億
  • 最近資產(chǎn)：77.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程 華李成 余羅暢 LI TONG
近一月中歐純債債券(LOF)E|中歐純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐純債債券(LOF)E(002592)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1190 1.6630 1.1190 1.6630 0.0000 0.00%
2025-05-21 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1190 1.6630 1.1195 1.6635 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1195 1.6635 1.1198 1.6638 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1198 1.6638 1.1183 1.6623 0.0015 0.13%
2025-05-16 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1183 1.6623 1.1183 1.6623 0.0000 0.00%
2025-05-15 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1183 1.6623 1.1185 1.6625 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1185 1.6625 1.1184 1.6624 0.0001 0.01%
2025-05-13 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1184 1.6624 1.1173 1.6613 0.0011 0.10%
2025-05-12 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1173 1.6613 1.1207 1.6647 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1207 1.6647 1.1207 1.6647 0.0000 0.00%
2025-05-08 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1207 1.6647 1.1198 1.6638 0.0009 0.08%
2025-05-07 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1198 1.6638 1.1204 1.6644 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1204 1.6644 1.1202 1.6642 0.0002 0.02%
2025-04-30 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1202 1.6642 1.1202 1.6642 0.0000 0.00%
2025-04-29 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1202 1.6642 1.1194 1.6634 0.0008 0.07%
2025-04-28 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1194 1.6634 1.1190 1.6630 0.0004 0.04%
2025-04-25 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1190 1.6630 1.1189 1.6629 0.0001 0.01%
2025-04-24 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1189 1.6629 1.1189 1.6629 0.0000 0.00%
2025-04-23 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1189 1.6629 1.1196 1.6636 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%