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中歐純債債券(LOF)E(中歐純債E)(002592)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1190 -0.0005 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6630
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.5618億
  • 最近資產(chǎn)：77.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程 華李成 余羅暢 LI TONG
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0260元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0570元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-08-09 2017-08-09 2017-08-11 每份派現(xiàn)金0.1100元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 每份派現(xiàn)金0.0650元
2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派現(xiàn)金0.0390元