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金鷹添利信用債債券C基金凈值查詢(002587)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1197 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3987
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.9230億
最近資產(chǎn)：1.02億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：楊剛樊勇戴駿周雅雯

近一周金鷹添利信用債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹添利信用債債券C(002587)基金累計收益率-0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	002587	金鷹添利信用債債券C	1.1127	1.3917	1.1197	1.3987	-0.0070	-0.63%
2025-05-21	002587	金鷹添利信用債債券C	1.1197	1.3987	1.1196	1.3986	0.0001	0.01%
2025-05-20	002587	金鷹添利信用債債券C	1.1196	1.3986	1.1150	1.3940	0.0046	0.41%
2025-05-19	002587	金鷹添利信用債債券C	1.1150	1.3940	1.1128	1.3918	0.0022	0.20%

標簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%