金鷹添利信用債債券C基金凈值查詢(002587)
今天最新凈值
1.1197
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3987
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.9230億
- 最近資產：1.02億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經理：楊剛 樊勇 戴駿 周雅雯
近一月,金鷹添利信用債債券C(002587)基金累計收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.1127 |
1.3917 |
1.1197 |
1.3987 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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1.1196 |
1.3986 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.1196 |
1.3986 |
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1.3940 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.1150 |
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0.20% |
| 2025-05-16 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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| 2025-05-15 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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| 2025-05-14 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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| 2025-05-13 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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| 2025-05-12 |
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金鷹添利信用債債券C |
1.1170 |
1.3960 |
1.1088 |
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0.74% |
| 2025-05-09 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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| 2025-05-07 |
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金鷹添利信用債債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
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1.0978 |
1.3768 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.0978 |
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0.16% |
| 2025-04-29 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.0961 |
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0.45% |
| 2025-04-28 |
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金鷹添利信用債債券C |
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1.1008 |
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-0.87% |
| 2025-04-25 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.1008 |
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1.0973 |
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0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
002587 |
金鷹添利信用債債券C |
1.0973 |
1.3763 |
1.1006 |
1.3796 |
-0.0033 |
-0.30% |
