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東吳安鑫量化混合A(東吳安鑫量化)基金凈值查詢(002561)

今天最新凈值 1.3846 0.0040 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3964 0.0032 0.2287%
  • 累計凈值：1.6191
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4661億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：周健 陳晨 秦斌
近一月東吳安鑫量化混合A|東吳安鑫量化基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳安鑫量化混合A(002561)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3932 1.6277 1.3846 1.6191 0.0086 0.62%
2025-05-20 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3846 1.6191 1.3806 1.6151 0.0040 0.29%
2025-05-19 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3806 1.6151 1.3804 1.6149 0.0002 0.01%
2025-05-16 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3804 1.6149 1.3842 1.6187 -0.0038 -0.27%
2025-05-15 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3842 1.6187 1.3878 1.6223 -0.0036 -0.26%
2025-05-14 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3878 1.6223 1.3764 1.6109 0.0114 0.83%
2025-05-13 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3764 1.6109 1.3731 1.6076 0.0033 0.24%
2025-05-12 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3731 1.6076 1.3662 1.6007 0.0069 0.51%
2025-05-09 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3662 1.6007 1.3668 1.6013 -0.0006 -0.04%
2025-05-08 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3668 1.6013 1.3668 1.6013 0.0000 0.00%
2025-05-07 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3668 1.6013 1.3652 1.5997 0.0016 0.12%
2025-05-06 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3652 1.5997 1.3554 1.5899 0.0098 0.72%
2025-04-30 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3554 1.5899 1.3588 1.5933 -0.0034 -0.25%
2025-04-29 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3588 1.5933 1.3587 1.5932 0.0001 0.01%
2025-04-28 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3587 1.5932 1.3647 1.5992 -0.0060 -0.44%
2025-04-25 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3647 1.5992 1.3713 1.6058 -0.0066 -0.48%
2025-04-24 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3713 1.6058 1.3673 1.6018 0.0040 0.29%
2025-04-23 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3673 1.6018 1.3746 1.6091 -0.0073 -0.53%
2025-04-22 002561 東吳安鑫量化混合A 1.3746 1.6091 1.3733 1.6078 0.0013 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%