民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(民生養(yǎng)老服務(wù))基金凈值查詢(002547)
今天最新凈值
1.6160
0.0030 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6112
0.0072 0.4501%
- 累計(jì)凈值：1.6160
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1427億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：高松 蔡曉
近一月民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合|民生養(yǎng)老服務(wù)基金凈值查詢
近一月,民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(002547)基金累計(jì)收益率5.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0260 |
1.64% |
| 2025-05-19 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0170 |
1.08% |
| 2025-05-16 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-14 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0110 |
0.72% |
|
|
| 2025-05-08 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-04-28 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-04-24 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0080 |
-0.52% |
