中銀鑫利混合C基金凈值查詢(002536)
今天最新凈值
1.3642
0.0023 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3629
-0.0013 -0.0917%
- 累計凈值：1.5992
- 成立日期：2016-03-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3811億
- 最近資產：0.50億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：涂海強 賀大路
近一月,中銀鑫利混合C(002536)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3593 |
1.5943 |
1.3642 |
1.5992 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3642 |
1.5992 |
1.3619 |
1.5969 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3619 |
1.5969 |
1.3580 |
1.5930 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3580 |
1.5930 |
1.3573 |
1.5923 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3573 |
1.5923 |
1.3583 |
1.5933 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3583 |
1.5933 |
1.3664 |
1.6014 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3664 |
1.6014 |
1.3643 |
1.5993 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3643 |
1.5993 |
1.3647 |
1.5997 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3647 |
1.5997 |
1.3565 |
1.5915 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3565 |
1.5915 |
1.3610 |
1.5960 |
-0.0045 |
-0.33% |
|
|
| 2025-05-08 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3610 |
1.5960 |
1.3600 |
1.5950 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3600 |
1.5950 |
1.3582 |
1.5932 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3582 |
1.5932 |
1.3483 |
1.5833 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3483 |
1.5833 |
1.3498 |
1.5848 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3498 |
1.5848 |
1.3488 |
1.5838 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3488 |
1.5838 |
1.3525 |
1.5875 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3525 |
1.5875 |
1.3526 |
1.5876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3526 |
1.5876 |
1.3568 |
1.5918 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
002536 |
中銀鑫利混合C |
1.3568 |
1.5918 |
1.3622 |
1.5972 |
-0.0054 |
-0.40% |
