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泰康安益純債C(泰康安益純債債券C)基金凈值查詢(002529)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0238 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4704
成立日期：2016-08-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：39.5516億
最近資產：39.52億
基金公司：泰康資產
基金經理：任翀

近一周泰康安益純債C|泰康安益純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,泰康安益純債C(002529)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	002529	泰康安益純債C	1.0242	1.4708	1.0238	1.4704	0.0004	0.04%
2025-05-21	002529	泰康安益純債C	1.0238	1.4704	1.0236	1.4702	0.0002	0.02%
2025-05-20	002529	泰康安益純債C	1.0236	1.4702	1.0230	1.4696	0.0006	0.06%
2025-05-19	002529	泰康安益純債C	1.0230	1.4696	1.0226	1.4692	0.0004	0.04%
2025-05-16	002529	泰康安益純債C	1.0226	1.4692	1.0230	1.4696	-0.0004	-0.04%

標簽云

泰康資產旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數C	1.4206	0.23%
泰康新機遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1321	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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