泰康安益純債C(泰康安益純債債券C)基金凈值查詢(002529)

今天最新凈值 1.0238 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4704
成立日期：2016-08-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：39.5516億
最近資產(chǎn)：39.52億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：任翀

今年以來泰康安益純債C|泰康安益純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,泰康安益純債C(002529)基金累計收益率0.52%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	002529	泰康安益純債C	1.0242	1.4708	1.0238	1.4704	0.0004	0.04%
2025-05-21	002529	泰康安益純債C	1.0238	1.4704	1.0236	1.4702	0.0002	0.02%
2025-05-20	002529	泰康安益純債C	1.0236	1.4702	1.0230	1.4696	0.0006	0.06%
2025-05-19	002529	泰康安益純債C	1.0230	1.4696	1.0226	1.4692	0.0004	0.04%
2025-05-16	002529	泰康安益純債C	1.0226	1.4692	1.0230	1.4696	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	002529	泰康安益純債C	1.0230	1.4696	1.0229	1.4695	0.0001	0.01%
2025-05-14	002529	泰康安益純債C	1.0229	1.4695	1.0228	1.4694	0.0001	0.01%
2025-05-13	002529	泰康安益純債C	1.0228	1.4694	1.0222	1.4688	0.0006	0.06%
2025-05-12	002529	泰康安益純債C	1.0222	1.4688	1.0229	1.4695	-0.0007	-0.07%
2025-05-09	002529	泰康安益純債C	1.0229	1.4695	1.0221	1.4687	0.0008	0.08%

2025-05-08	002529	泰康安益純債C	1.0221	1.4687	1.0210	1.4676	0.0011	0.11%
2025-05-07	002529	泰康安益純債C	1.0210	1.4676	1.0210	1.4676	0.0000	0.00%
2025-05-06	002529	泰康安益純債C	1.0210	1.4676	1.0207	1.4673	0.0003	0.03%
2025-04-30	002529	泰康安益純債C	1.0207	1.4673	1.0202	1.4668	0.0005	0.05%
2025-04-29	002529	泰康安益純債C	1.0202	1.4668	1.0193	1.4659	0.0009	0.09%
2025-04-28	002529	泰康安益純債C	1.0193	1.4659	1.0191	1.4657	0.0002	0.02%
2025-04-25	002529	泰康安益純債C	1.0191	1.4657	1.0194	1.4660	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	002529	泰康安益純債C	1.0194	1.4660	1.0197	1.4663	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	002529	泰康安益純債C	1.0197	1.4663	1.0200	1.4666	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	002529	泰康安益純債C	1.0200	1.4666	1.0201	1.4667	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	002529	泰康安益純債C	1.0201	1.4667	1.0202	1.4668	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	002529	泰康安益純債C	1.0202	1.4668	1.0203	1.4669	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	002529	泰康安益純債C	1.0203	1.4669	1.0202	1.4668	0.0001	0.01%
2025-04-16	002529	泰康安益純債C	1.0202	1.4668	1.0200	1.4666	0.0002	0.02%
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2025-04-14	002529	泰康安益純債C	1.0202	1.4668	1.0202	1.4668	0.0000	0.00%
2025-04-11	002529	泰康安益純債C	1.0202	1.4668	1.0200	1.4666	0.0002	0.02%
2025-04-10	002529	泰康安益純債C	1.0200	1.4666	1.0201	1.4667	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	002529	泰康安益純債C	1.0201	1.4667	1.0203	1.4669	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	002529	泰康安益純債C	1.0203	1.4669	1.0211	1.4677	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	002529	泰康安益純債C	1.0211	1.4677	1.0193	1.4659	0.0018	0.18%
2025-04-03	002529	泰康安益純債C	1.0193	1.4659	1.0178	1.4644	0.0015	0.15%
2025-04-02	002529	泰康安益純債C	1.0178	1.4644	1.0172	1.4638	0.0006	0.06%
2025-04-01	002529	泰康安益純債C	1.0172	1.4638	1.0171	1.4637	0.0001	0.01%
2025-03-31	002529	泰康安益純債C	1.0171	1.4637	1.0170	1.4636	0.0001	0.01%
2025-03-28	002529	泰康安益純債C	1.0170	1.4636	1.0164	1.4630	0.0006	0.06%
2025-03-27	002529	泰康安益純債C	1.0164	1.4630	1.0162	1.4628	0.0002	0.02%
2025-03-26	002529	泰康安益純債C	1.0162	1.4628	1.0160	1.4626	0.0002	0.02%
2025-03-25	002529	泰康安益純債C	1.0160	1.4626	1.0156	1.4622	0.0004	0.04%
2025-03-24	002529	泰康安益純債C	1.0156	1.4622	1.0152	1.4618	0.0004	0.04%
2025-03-21	002529	泰康安益純債C	1.0152	1.4618	1.0148	1.4614	0.0004	0.04%
2025-03-20	002529	泰康安益純債C	1.0148	1.4614	1.0143	1.4609	0.0005	0.05%
2025-03-19	002529	泰康安益純債C	1.0143	1.4609	1.0137	1.4603	0.0006	0.06%
2025-03-18	002529	泰康安益純債C	1.0137	1.4603	1.0132	1.4598	0.0005	0.05%
2025-03-17	002529	泰康安益純債C	1.0132	1.4598	1.0131	1.4597	0.0001	0.01%
2025-03-14	002529	泰康安益純債C	1.0131	1.4597	1.0130	1.4596	0.0001	0.01%
2025-03-13	002529	泰康安益純債C	1.0130	1.4596	1.0122	1.4588	0.0008	0.08%
2025-03-12	002529	泰康安益純債C	1.0122	1.4588	1.0108	1.4574	0.0014	0.14%
2025-03-11	002529	泰康安益純債C	1.0108	1.4574	1.0124	1.4590	-0.0016	-0.16%
2025-03-10	002529	泰康安益純債C	1.0124	1.4590	1.0128	1.4594	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	002529	泰康安益純債C	1.0128	1.4594	1.0141	1.4607	-0.0013	-0.13%
2025-03-06	002529	泰康安益純債C	1.0141	1.4607	1.0146	1.4612	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	002529	泰康安益純債C	1.0146	1.4612	1.0145	1.4611	0.0001	0.01%
2025-03-04	002529	泰康安益純債C	1.0145	1.4611	1.0145	1.4611	0.0000	0.00%
2025-03-03	002529	泰康安益純債C	1.0145	1.4611	1.0138	1.4604	0.0007	0.07%
2025-02-28	002529	泰康安益純債C	1.0138	1.4604	1.0136	1.4602	0.0002	0.02%
2025-02-27	002529	泰康安益純債C	1.0136	1.4602	1.0143	1.4609	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	002529	泰康安益純債C	1.0143	1.4609	1.0140	1.4606	0.0003	0.03%
2025-02-25	002529	泰康安益純債C	1.0140	1.4606	1.0139	1.4605	0.0001	0.01%
2025-02-24	002529	泰康安益純債C	1.0139	1.4605	1.0150	1.4616	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	002529	泰康安益純債C	1.0150	1.4616	1.0158	1.4624	-0.0008	-0.08%
2025-02-20	002529	泰康安益純債C	1.0158	1.4624	1.0165	1.4631	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	002529	泰康安益純債C	1.0165	1.4631	1.0164	1.4630	0.0001	0.01%
2025-02-18	002529	泰康安益純債C	1.0164	1.4630	1.0169	1.4635	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	002529	泰康安益純債C	1.0169	1.4635	1.0173	1.4639	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	002529	泰康安益純債C	1.0173	1.4639	1.0178	1.4644	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	002529	泰康安益純債C	1.0178	1.4644	1.0180	1.4646	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	002529	泰康安益純債C	1.0180	1.4646	1.0180	1.4646	0.0000	0.00%
2025-02-11	002529	泰康安益純債C	1.0180	1.4646	1.0181	1.4647	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	002529	泰康安益純債C	1.0181	1.4647	1.0189	1.4655	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	002529	泰康安益純債C	1.0189	1.4655	1.0188	1.4654	0.0001	0.01%
2025-02-06	002529	泰康安益純債C	1.0188	1.4654	1.0180	1.4646	0.0008	0.08%
2025-02-05	002529	泰康安益純債C	1.0180	1.4646	1.0177	1.4643	0.0003	0.03%
2025-01-27	002529	泰康安益純債C	1.0177	1.4643	1.0165	1.4631	0.0012	0.12%
2025-01-22	002529	泰康安益純債C	1.0171	1.4637	1.0169	1.4635	0.0002	0.02%
2025-01-14	002529	泰康安益純債C	1.0176	1.4642	1.0170	1.4636	0.0006	0.06%
2025-01-13	002529	泰康安益純債C	1.0170	1.4636	1.0177	1.4643	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	002529	泰康安益純債C	1.0177	1.4643	1.0177	1.4643	0.0000	0.00%
2025-01-09	002529	泰康安益純債C	1.0177	1.4643	1.0186	1.4652	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	002529	泰康安益純債C	1.0186	1.4652	1.0187	1.4653	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002529	泰康安益純債C	1.0187	1.4653	1.0193	1.4659	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	002529	泰康安益純債C	1.0193	1.4659	1.0193	1.4659	0.0000	0.00%
2025-01-03	002529	泰康安益純債C	1.0193	1.4659	1.0188	1.4654	0.0005	0.05%
2025-01-02	002529	泰康安益純債C	1.0188	1.4654	1.0177	1.4643	0.0011	0.11%

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4206	0.23%
泰康新機遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1321	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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