光大保德信恒利純債債券A(光大恒利純債)基金凈值查詢(002523)
今天最新凈值
1.0972
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2967
- 成立日期：2016-09-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4482億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：李懷定 楊逸君 魏麗 鄒強
近一月光大保德信恒利純債債券A|光大恒利純債基金凈值查詢
近一月,光大保德信恒利純債債券A(002523)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002523 |
光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-21 |
002523 |
光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-19 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-16 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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光大保德信恒利純債債券A |
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光大保德信恒利純債債券A |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-09 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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光大保德信恒利純債債券A |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-04-30 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-04-29 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-04-28 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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光大保德信恒利純債債券A |
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1.2930 |
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| 2025-04-24 |
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光大保德信恒利純債債券A |
1.0934 |
1.2929 |
1.0934 |
1.2929 |
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