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光大保德信恒利純債債券A(光大恒利純債)基金凈值查詢(002523)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0971 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2966
成立日期：2016-09-02
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.4482億
最近資產(chǎn)：10.17億
基金公司：光大保德信基金
基金經(jīng)理：李懷定楊逸君魏麗鄒強

近一周光大保德信恒利純債債券A|光大恒利純債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,光大保德信恒利純債債券A(002523)基金累計收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	002523	光大保德信恒利純債債券A	1.0972	1.2967	1.0971	1.2966	0.0001	0.01%
2025-05-21	002523	光大保德信恒利純債債券A	1.0971	1.2966	1.0971	1.2966	0.0000	0.00%
2025-05-20	002523	光大保德信恒利純債債券A	1.0971	1.2966	1.0970	1.2965	0.0001	0.01%
2025-05-19	002523	光大保德信恒利純債債券A	1.0970	1.2965	1.0962	1.2957	0.0008	0.07%
2025-05-16	002523	光大保德信恒利純債債券A	1.0962	1.2957	1.0963	1.2958	-0.0001	-0.01%

標簽云

光大保德信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大欣鑫A	1.9010	0.21%
光大欣鑫C	1.4870	0.20%
光大保德信紅利混合A	1.7241	0.03%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1427	0.02%
光大保德信恒利純債債券A	1.0972	0.01%
光大永利純債A	1.0697	0.01%
光大保德信尊泰定開債	1.0376	0.01%
光大保德信睿陽純債債券A	1.0684	0.00%
光大保德信睿陽純債債券C	1.0642	0.00%
光大永利純債C	1.0487	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%