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銀華添益定期開放債券A(銀華添益定期開放債券)基金凈值查詢(002491)

今天最新凈值 1.0795 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3465
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3587億
  • 最近資產：21.73億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：瞿燦 鄒維娜
近一月銀華添益定期開放債券A|銀華添益定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華添益定期開放債券A(002491)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0798 1.3468 1.0795 1.3465 0.0003 0.03%
2025-05-22 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0795 1.3465 1.0792 1.3462 0.0003 0.03%
2025-05-21 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0792 1.3462 1.0790 1.3460 0.0002 0.02%
2025-05-20 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0790 1.3460 1.0786 1.3456 0.0004 0.04%
2025-05-19 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0786 1.3456 1.0784 1.3454 0.0002 0.02%
2025-05-16 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0784 1.3454 1.0787 1.3457 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0787 1.3457 1.0787 1.3457 0.0000 0.00%
2025-05-14 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0787 1.3457 1.0786 1.3456 0.0001 0.01%
2025-05-13 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0786 1.3456 1.0779 1.3449 0.0007 0.06%
2025-05-12 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0779 1.3449 1.0790 1.3460 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0790 1.3460 1.0783 1.3453 0.0007 0.06%
2025-05-08 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0783 1.3453 1.0770 1.3440 0.0013 0.12%
2025-05-07 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0770 1.3440 1.0771 1.3441 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0771 1.3441 1.0768 1.3438 0.0003 0.03%
2025-04-30 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0768 1.3438 1.0760 1.3430 0.0008 0.07%
2025-04-29 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0760 1.3430 1.0754 1.3424 0.0006 0.06%
2025-04-28 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0754 1.3424 1.0752 1.3422 0.0002 0.02%
2025-04-25 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0752 1.3422 1.0752 1.3422 0.0000 0.00%
2025-04-24 002491 銀華添益定期開放債券A 1.0752 1.3422 1.0754 1.3424 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%