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國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A(國(guó)泰民福保本混合)基金凈值查詢(002489)

今天最新凈值 1.5456 0.0022 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5458 -0.0009 -0.0586%
  • 累計(jì)凈值：1.5456
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4130億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：戴計(jì)輝
今年以來國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A|國(guó)泰民福保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A(002489)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5467 1.5467 1.5456 1.5456 0.0011 0.07%
2025-05-20 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5456 1.5456 1.5434 1.5434 0.0022 0.14%
2025-05-19 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5434 1.5434 1.5434 1.5434 0.0000 0.00%
2025-05-16 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5434 1.5434 1.5418 1.5418 0.0016 0.10%
2025-05-15 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5418 1.5418 1.5450 1.5450 -0.0032 -0.21%
2025-05-14 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5450 1.5450 1.5457 1.5457 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5457 1.5457 1.5451 1.5451 0.0006 0.04%
2025-05-12 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5451 1.5451 1.5401 1.5401 0.0050 0.32%
2025-05-09 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5401 1.5401 1.5408 1.5408 -0.0007 -0.05%
2025-05-08 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5408 1.5408 1.5368 1.5368 0.0040 0.26%
2025-05-07 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5368 1.5368 1.5364 1.5364 0.0004 0.03%
2025-05-06 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5364 1.5364 1.5295 1.5295 0.0069 0.45%
2025-04-30 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5295 1.5295 1.5305 1.5305 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5305 1.5305 1.5303 1.5303 0.0002 0.01%
2025-04-28 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5303 1.5303 1.5347 1.5347 -0.0044 -0.29%
2025-04-25 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5347 1.5347 1.5336 1.5336 0.0011 0.07%
2025-04-24 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5336 1.5336 1.5333 1.5333 0.0003 0.02%
2025-04-23 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5333 1.5333 1.5306 1.5306 0.0027 0.18%
2025-04-22 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5306 1.5306 1.5281 1.5281 0.0025 0.16%
2025-04-21 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5281 1.5281 1.5235 1.5235 0.0046 0.30%
2025-04-18 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5235 1.5235 1.5227 1.5227 0.0008 0.05%
2025-04-17 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5227 1.5227 1.5218 1.5218 0.0009 0.06%
2025-04-16 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5218 1.5218 1.5270 1.5270 -0.0052 -0.34%
2025-04-15 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5270 1.5270 1.5300 1.5300 -0.0030 -0.20%
2025-04-14 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5300 1.5300 1.5276 1.5276 0.0024 0.16%
2025-04-11 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5276 1.5276 1.5276 1.5276 0.0000 0.00%
2025-04-10 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5276 1.5276 1.5183 1.5183 0.0093 0.61%
2025-04-09 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5183 1.5183 1.5134 1.5134 0.0049 0.32%
2025-04-08 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5134 1.5134 1.5106 1.5106 0.0028 0.19%
2025-04-07 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5106 1.5106 1.5485 1.5485 -0.0379 -2.45%
2025-04-03 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5485 1.5485 1.5545 1.5545 -0.0060 -0.39%
2025-04-02 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5545 1.5545 1.5534 1.5534 0.0011 0.07%
2025-04-01 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5534 1.5534 1.5521 1.5521 0.0013 0.08%
2025-03-31 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5521 1.5521 1.5564 1.5564 -0.0043 -0.28%
2025-03-28 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5564 1.5564 1.5587 1.5587 -0.0023 -0.15%
2025-03-27 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5587 1.5587 1.5548 1.5548 0.0039 0.25%
2025-03-26 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5548 1.5548 1.5530 1.5530 0.0018 0.12%
2025-03-25 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5530 1.5530 1.5518 1.5518 0.0012 0.08%
2025-03-24 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5518 1.5518 1.5521 1.5521 -0.0003 -0.02%
2025-03-21 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5521 1.5521 1.5587 1.5587 -0.0066 -0.42%
2025-03-20 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5587 1.5587 1.5611 1.5611 -0.0024 -0.15%
2025-03-19 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5611 1.5611 1.5632 1.5632 -0.0021 -0.13%
2025-03-18 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5632 1.5632 1.5628 1.5628 0.0004 0.03%
2025-03-17 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5628 1.5628 1.5621 1.5621 0.0007 0.04%
2025-03-14 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5621 1.5621 1.5552 1.5552 0.0069 0.44%
2025-03-13 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5552 1.5552 1.5580 1.5580 -0.0028 -0.18%
2025-03-12 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5580 1.5580 1.5590 1.5590 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5590 1.5590 1.5595 1.5595 -0.0005 -0.03%
2025-03-10 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5595 1.5595 1.5574 1.5574 0.0021 0.13%
2025-03-07 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5574 1.5574 1.5563 1.5563 0.0011 0.07%
2025-03-06 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5563 1.5563 1.5498 1.5498 0.0065 0.42%
2025-03-05 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5498 1.5498 1.5496 1.5496 0.0002 0.01%
2025-03-04 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5496 1.5496 1.5483 1.5483 0.0013 0.08%
2025-03-03 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5483 1.5483 1.5492 1.5492 -0.0009 -0.06%
2025-02-28 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5492 1.5492 1.5585 1.5585 -0.0093 -0.60%
2025-02-27 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5585 1.5585 1.5594 1.5594 -0.0009 -0.06%
2025-02-26 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5594 1.5594 1.5540 1.5540 0.0054 0.35%
2025-02-25 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5540 1.5540 1.5555 1.5555 -0.0015 -0.10%
2025-02-24 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5555 1.5555 1.5572 1.5572 -0.0017 -0.11%
2025-02-21 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5572 1.5572 1.5546 1.5546 0.0026 0.17%
2025-02-20 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5546 1.5546 1.5517 1.5517 0.0029 0.19%
2025-02-19 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5517 1.5517 1.5459 1.5459 0.0058 0.38%
2025-02-18 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5459 1.5459 1.5488 1.5488 -0.0029 -0.19%
2025-02-17 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5488 1.5488 1.5518 1.5518 -0.0030 -0.19%
2025-02-14 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5518 1.5518 1.5505 1.5505 0.0013 0.08%
2025-02-13 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5505 1.5505 1.5524 1.5524 -0.0019 -0.12%
2025-02-12 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5524 1.5524 1.5503 1.5503 0.0021 0.14%
2025-02-11 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5503 1.5503 1.5505 1.5505 -0.0002 -0.01%
2025-02-10 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5505 1.5505 1.5504 1.5504 0.0001 0.01%
2025-02-07 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5504 1.5504 1.5453 1.5453 0.0051 0.33%
2025-02-06 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5453 1.5453 1.5401 1.5401 0.0052 0.34%
2025-02-05 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5401 1.5401 1.5412 1.5412 -0.0011 -0.07%
2025-01-27 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5412 1.5412 1.5423 1.5423 -0.0011 -0.07%
2025-01-22 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5381 1.5381 1.5408 1.5408 -0.0027 -0.18%
2025-01-14 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5339 1.5339 1.5238 1.5238 0.0101 0.66%
2025-01-13 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5238 1.5238 1.5259 1.5259 -0.0021 -0.14%
2025-01-10 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5259 1.5259 1.5298 1.5298 -0.0039 -0.25%
2025-01-09 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5298 1.5298 1.5303 1.5303 -0.0005 -0.03%
2025-01-08 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5303 1.5303 1.5307 1.5307 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5307 1.5307 1.5245 1.5245 0.0062 0.41%
2025-01-06 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5245 1.5245 1.5256 1.5256 -0.0011 -0.07%
2025-01-03 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5256 1.5256 1.5296 1.5296 -0.0040 -0.26%
2025-01-02 002489 國(guó)泰民福策略價(jià)值混合A 1.5296 1.5296 1.5379 1.5379 -0.0083 -0.54%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%