國泰民福策略價值混合A(國泰民福保本混合)基金凈值查詢(002489)
今天最新凈值
1.5456
0.0022 0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5458
-0.0009 -0.0586%
- 累計凈值：1.5456
- 成立日期：2016-03-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4130億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：戴計輝
近一月國泰民福策略價值混合A|國泰民福保本混合基金凈值查詢
近一月,國泰民福策略價值混合A(002489)基金累計收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0040 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5364 |
1.5364 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5303 |
1.5303 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
002489 |
國泰民福策略價值混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0025 |
0.16% |
