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鑫元匯利債券(鑫元匯利債)基金凈值查詢(002442)

今天最新凈值 1.0556 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3283
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.6655億
  • 最近資產(chǎn)：31.84億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧
近一月鑫元匯利債券|鑫元匯利債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元匯利債券(002442)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002442 鑫元匯利債券 1.0557 1.3284 1.0556 1.3283 0.0001 0.01%
2025-05-21 002442 鑫元匯利債券 1.0556 1.3283 1.0556 1.3283 0.0000 0.00%
2025-05-20 002442 鑫元匯利債券 1.0556 1.3283 1.0555 1.3282 0.0001 0.01%
2025-05-19 002442 鑫元匯利債券 1.0555 1.3282 1.0554 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-16 002442 鑫元匯利債券 1.0554 1.3281 1.0555 1.3282 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002442 鑫元匯利債券 1.0555 1.3282 1.0554 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-14 002442 鑫元匯利債券 1.0554 1.3281 1.0554 1.3281 0.0000 0.00%
2025-05-13 002442 鑫元匯利債券 1.0554 1.3281 1.0552 1.3279 0.0002 0.02%
2025-05-12 002442 鑫元匯利債券 1.0552 1.3279 1.0551 1.3278 0.0001 0.01%
2025-05-09 002442 鑫元匯利債券 1.0551 1.3278 1.0547 1.3274 0.0004 0.04%
2025-05-08 002442 鑫元匯利債券 1.0547 1.3274 1.0541 1.3268 0.0006 0.06%
2025-05-07 002442 鑫元匯利債券 1.0541 1.3268 1.0539 1.3266 0.0002 0.02%
2025-05-06 002442 鑫元匯利債券 1.0539 1.3266 1.0537 1.3264 0.0002 0.02%
2025-04-30 002442 鑫元匯利債券 1.0537 1.3264 1.0534 1.3261 0.0003 0.03%
2025-04-29 002442 鑫元匯利債券 1.0534 1.3261 1.0532 1.3259 0.0002 0.02%
2025-04-28 002442 鑫元匯利債券 1.0532 1.3259 1.0529 1.3256 0.0003 0.03%
2025-04-25 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0529 1.3256 0.0000 0.00%
2025-04-24 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0529 1.3256 0.0000 0.00%
2025-04-23 002442 鑫元匯利債券 1.0529 1.3256 1.0531 1.3258 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%