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鑫元匯利債券(鑫元匯利債)(002442)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0556 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3283
成立日期：2016-03-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：30.6655億
最近資產(chǎn)：31.84億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：趙慧

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	每份派現(xiàn)金0.0391元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	每份派現(xiàn)金0.0457元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	每份派現(xiàn)金0.0392元

基金動態(tài)

鑫元匯利債券貨基縮水9成過半債基跑輸通脹鑫元基金憑啥叫固收專家

鑫元基金作為銀行系基金，有著得天獨厚的銀行通道，但發(fā)展至今規(guī)模仍然較小，其一直視為特色的固收類基金也未能拿出良好業(yè)績。在公募基金持續(xù)分化，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯的背景下，鑫元基金該如何走出一條特色的“固收”發(fā)展道路呢，《每日財報》將持續(xù)關(guān)注。
標簽：債券規(guī)模收益漲幅產(chǎn)品縮水關(guān)聯(lián)基金：鑫元安鑫回報混合A 鑫元匯利債券鑫元悅利定開債發(fā)起式

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%

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