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工銀香港中小盤美元基金凈值查詢(002380)

今天最新凈值 0.2294 0.0025 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.2342 0.0011 0.4635%
  • 累計凈值：0.2294
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3583億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
近半年工銀香港中小盤美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀香港中小盤美元(002380)基金累計收益率42.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 002380 工銀香港中小盤美元 0.2269 0.2269 0.2260 0.2260 0.0009 0.40%
2025-05-16 002380 工銀香港中小盤美元 0.2260 0.2260 0.2248 0.2248 0.0012 0.53%
2025-05-15 002380 工銀香港中小盤美元 0.2248 0.2248 0.2264 0.2264 -0.0016 -0.71%
2025-05-14 002380 工銀香港中小盤美元 0.2264 0.2264 0.2224 0.2224 0.0040 1.80%
2025-05-13 002380 工銀香港中小盤美元 0.2224 0.2224 0.2229 0.2229 -0.0005 -0.22%
2025-05-12 002380 工銀香港中小盤美元 0.2229 0.2229 0.2221 0.2221 0.0008 0.36%
2025-05-09 002380 工銀香港中小盤美元 0.2221 0.2221 0.2212 0.2212 0.0009 0.41%
2025-05-08 002380 工銀香港中小盤美元 0.2212 0.2212 0.2219 0.2219 -0.0007 -0.32%
2025-05-07 002380 工銀香港中小盤美元 0.2219 0.2219 0.2243 0.2243 -0.0024 -1.07%
2025-05-06 002380 工銀香港中小盤美元 0.2243 0.2243 0.2194 0.2194 0.0049 2.23%
2025-04-30 002380 工銀香港中小盤美元 0.2194 0.2194 0.2194 0.2194 0.0000 0.00%
2025-04-29 002380 工銀香港中小盤美元 0.2194 0.2194 0.2163 0.2163 0.0031 1.43%
2025-04-28 002380 工銀香港中小盤美元 0.2163 0.2163 0.2129 0.2129 0.0034 1.60%
2025-04-25 002380 工銀香港中小盤美元 0.2129 0.2129 0.2142 0.2142 -0.0013 -0.61%
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2025-04-21 002380 工銀香港中小盤美元 0.2064 0.2064 0.2063 0.2063 0.0001 0.05%
2025-04-18 002380 工銀香港中小盤美元 0.2063 0.2063 0.2064 0.2064 -0.0001 -0.05%
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2025-04-16 002380 工銀香港中小盤美元 0.2045 0.2045 0.2082 0.2082 -0.0037 -1.78%
2025-04-15 002380 工銀香港中小盤美元 0.2082 0.2082 0.2059 0.2059 0.0023 1.12%
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2025-04-08 002380 工銀香港中小盤美元 0.1828 0.1828 0.1789 0.1789 0.0039 2.18%
2025-04-07 002380 工銀香港中小盤美元 0.1789 0.1789 0.2089 0.2089 -0.0300 -14.36%
2025-04-03 002380 工銀香港中小盤美元 0.2089 0.2089 0.2124 0.2124 -0.0035 -1.65%
2025-04-02 002380 工銀香港中小盤美元 0.2124 0.2124 0.2127 0.2127 -0.0003 -0.14%
2025-04-01 002380 工銀香港中小盤美元 0.2127 0.2127 0.2101 0.2101 0.0026 1.24%
2025-03-31 002380 工銀香港中小盤美元 0.2101 0.2101 0.2123 0.2123 -0.0022 -1.04%
2025-03-28 002380 工銀香港中小盤美元 0.2123 0.2123 0.2132 0.2132 -0.0009 -0.42%
2025-03-27 002380 工銀香港中小盤美元 0.2132 0.2132 0.2097 0.2097 0.0035 1.67%
2025-03-26 002380 工銀香港中小盤美元 0.2097 0.2097 0.2057 0.2057 0.0040 1.94%
2025-03-25 002380 工銀香港中小盤美元 0.2057 0.2057 0.2115 0.2115 -0.0058 -2.74%
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2025-03-21 002380 工銀香港中小盤美元 0.2082 0.2082 0.2129 0.2129 -0.0047 -2.21%
2025-03-20 002380 工銀香港中小盤美元 0.2129 0.2129 0.2167 0.2167 -0.0038 -1.75%
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2025-03-17 002380 工銀香港中小盤美元 0.2124 0.2124 0.2109 0.2109 0.0015 0.71%
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2025-03-13 002380 工銀香港中小盤美元 0.2065 0.2065 0.2084 0.2084 -0.0019 -0.91%
2025-03-12 002380 工銀香港中小盤美元 0.2084 0.2084 0.2098 0.2098 -0.0014 -0.67%
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2025-03-10 002380 工銀香港中小盤美元 0.2083 0.2083 0.2117 0.2117 -0.0034 -1.61%
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2025-03-04 002380 工銀香港中小盤美元 0.1996 0.1996 0.1995 0.1995 0.0001 0.05%
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2025-02-28 002380 工銀香港中小盤美元 0.1986 0.1986 0.2071 0.2071 -0.0085 -4.10%
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2025-02-06 002380 工銀香港中小盤美元 0.1837 0.1837 0.1801 0.1801 0.0036 2.00%
2025-02-05 002380 工銀香港中小盤美元 0.1801 0.1801 0.1759 0.1759 0.0042 2.39%
2025-01-27 002380 工銀香港中小盤美元 0.1759 0.1759 0.1753 0.1753 0.0006 0.34%
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2025-01-21 002380 工銀香港中小盤美元 0.1743 0.1743 0.1728 0.1728 0.0015 0.87%
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2025-01-10 002380 工銀香港中小盤美元 0.1661 0.1661 0.1667 0.1667 -0.0006 -0.36%
2025-01-09 002380 工銀香港中小盤美元 0.1667 0.1667 0.1665 0.1665 0.0002 0.12%
2025-01-08 002380 工銀香港中小盤美元 0.1665 0.1665 0.1685 0.1685 -0.0020 -1.19%
2025-01-07 002380 工銀香港中小盤美元 0.1685 0.1685 0.1688 0.1688 -0.0003 -0.18%
2025-01-06 002380 工銀香港中小盤美元 0.1688 0.1688 0.1689 0.1689 -0.0001 -0.06%
2025-01-03 002380 工銀香港中小盤美元 0.1689 0.1689 0.1688 0.1688 0.0001 0.06%
2025-01-02 002380 工銀香港中小盤美元 0.1688 0.1688 0.1729 0.1729 -0.0041 -2.37%
2024-12-31 002380 工銀香港中小盤美元 0.1729 0.1729 0.1717 0.1717 0.0012 0.70%
2024-12-30 002380 工銀香港中小盤美元 0.1717 0.1717 0.1711 0.1711 0.0006 0.35%
2024-12-25 002380 工銀香港中小盤美元 0.1714 0.1714 0.1714 0.1714 0.0000 0.00%
2024-12-24 002380 工銀香港中小盤美元 0.1714 0.1714 0.1703 0.1703 0.0011 0.65%
2024-12-23 002380 工銀香港中小盤美元 0.1703 0.1703 0.1693 0.1693 0.0010 0.59%
2024-12-20 002380 工銀香港中小盤美元 0.1693 0.1693 0.1709 0.1709 -0.0016 -0.94%
2024-12-19 002380 工銀香港中小盤美元 0.1709 0.1709 0.1717 0.1717 -0.0008 -0.47%
2024-12-18 002380 工銀香港中小盤美元 0.1717 0.1717 0.1689 0.1689 0.0028 1.66%
2024-12-17 002380 工銀香港中小盤美元 0.1689 0.1689 0.1701 0.1701 -0.0012 -0.71%
2024-12-16 002380 工銀香港中小盤美元 0.1701 0.1701 0.1714 0.1714 -0.0013 -0.76%
2024-12-13 002380 工銀香港中小盤美元 0.1714 0.1714 0.1752 0.1752 -0.0038 -2.17%
2024-12-12 002380 工銀香港中小盤美元 0.1752 0.1752 0.1725 0.1725 0.0027 1.57%
2024-12-11 002380 工銀香港中小盤美元 0.1725 0.1725 0.1723 0.1723 0.0002 0.12%
2024-12-10 002380 工銀香港中小盤美元 0.1723 0.1723 0.1732 0.1732 -0.0009 -0.52%
2024-12-09 002380 工銀香港中小盤美元 0.1732 0.1732 0.1684 0.1684 0.0048 2.85%
2024-12-06 002380 工銀香港中小盤美元 0.1684 0.1684 0.1661 0.1661 0.0023 1.38%
2024-12-05 002380 工銀香港中小盤美元 0.1661 0.1661 0.1674 0.1674 -0.0013 -0.78%
2024-12-04 002380 工銀香港中小盤美元 0.1674 0.1674 0.1674 0.1674 0.0000 0.00%
2024-12-03 002380 工銀香港中小盤美元 0.1674 0.1674 0.1666 0.1666 0.0008 0.48%
2024-12-02 002380 工銀香港中小盤美元 0.1666 0.1666 0.1636 0.1636 0.0030 1.83%
2024-11-29 002380 工銀香港中小盤美元 0.1636 0.1636 0.1619 0.1619 0.0017 1.05%
2024-11-28 002380 工銀香港中小盤美元 0.1619 0.1619 0.1639 0.1639 -0.0020 -1.22%
2024-11-27 002380 工銀香港中小盤美元 0.1639 0.1639 0.1596 0.1596 0.0043 2.69%
2024-11-26 002380 工銀香港中小盤美元 0.1596 0.1596 0.1613 0.1613 -0.0017 -1.05%
2024-11-25 002380 工銀香港中小盤美元 0.1613 0.1613 0.1603 0.1603 0.0010 0.62%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%