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國富恒瑞債券C基金凈值查詢(002362)

今天最新凈值 1.3070 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3065 -0.0005 -0.0409%
  • 累計凈值：1.5250
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6564億
  • 最近資產：7.48億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經理：趙曉東
今年以來國富恒瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國富恒瑞債券C(002362)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002362 國富恒瑞債券C 1.3060 1.5240 1.3070 1.5250 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 002362 國富恒瑞債券C 1.3070 1.5250 1.3050 1.5230 0.0020 0.15%
2025-05-20 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3040 1.5220 0.0010 0.08%
2025-05-19 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3040 1.5220 0.0000 0.00%
2025-05-16 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3050 1.5230 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3070 1.5250 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 002362 國富恒瑞債券C 1.3070 1.5250 1.3060 1.5240 0.0010 0.08%
2025-05-13 002362 國富恒瑞債券C 1.3060 1.5240 1.3040 1.5220 0.0020 0.15%
2025-05-12 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3030 1.5210 0.0010 0.08%
2025-05-09 002362 國富恒瑞債券C 1.3030 1.5210 1.3030 1.5210 0.0000 0.00%
2025-05-08 002362 國富恒瑞債券C 1.3030 1.5210 1.3010 1.5190 0.0020 0.15%
2025-05-07 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2980 1.5160 0.0030 0.23%
2025-05-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-04-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2980 1.5160 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-04-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2990 1.5170 -0.0020 -0.15%
2025-04-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2980 1.5160 0.0010 0.08%
2025-04-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-04-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2990 1.5170 -0.0020 -0.15%
2025-04-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2025-04-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3000 1.5180 0.0000 0.00%
2025-04-17 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2970 1.5150 0.0030 0.23%
2025-04-16 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-04-15 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2960 1.5140 0.0000 0.00%
2025-04-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2960 1.5140 0.0000 0.00%
2025-04-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2990 1.5170 -0.0030 -0.23%
2025-04-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2960 1.5140 0.0030 0.23%
2025-04-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2890 1.5070 0.0070 0.54%
2025-04-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2890 1.5070 1.2790 1.4970 0.0100 0.78%
2025-04-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2790 1.4970 1.2990 1.5170 -0.0200 -1.54%
2025-04-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2025-04-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2960 1.5140 0.0030 0.23%
2025-04-01 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2950 1.5130 0.0010 0.08%
2025-03-31 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2990 1.5170 -0.0040 -0.31%
2025-03-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3010 1.5190 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.3010 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-26 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.3010 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-25 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.3000 1.5180 0.0010 0.08%
2025-03-24 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2990 1.5170 0.0010 0.08%
2025-03-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3030 1.5210 -0.0040 -0.31%
2025-03-20 002362 國富恒瑞債券C 1.3030 1.5210 1.3040 1.5220 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3050 1.5230 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3060 1.5240 -0.0010 -0.08%
2025-03-17 002362 國富恒瑞債券C 1.3060 1.5240 1.3050 1.5230 0.0010 0.08%
2025-03-14 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.2990 1.5170 0.0060 0.46%
2025-03-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2025-03-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2990 1.5170 0.0010 0.08%
2025-03-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3010 1.5190 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2980 1.5160 0.0030 0.23%
2025-03-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-03-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2970 1.5150 0.0000 0.00%
2025-03-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-02-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.3010 1.5190 -0.0050 -0.38%
2025-02-27 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2990 1.5170 0.0020 0.15%
2025-02-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2940 1.5120 0.0050 0.39%
2025-02-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2940 1.5120 1.2970 1.5150 -0.0030 -0.23%
2025-02-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-02-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2950 1.5130 0.0010 0.08%
2025-02-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2950 1.5130 0.0000 0.00%
2025-02-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2940 1.5120 0.0010 0.08%
2025-02-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2940 1.5120 1.2960 1.5140 -0.0020 -0.15%
2025-02-17 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2970 1.5150 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2980 1.5160 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-02-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2950 1.5130 0.0020 0.15%
2025-02-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2970 1.5150 -0.0020 -0.15%
2025-02-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-02-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2930 1.5110 0.0030 0.23%
2025-02-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2920 1.5100 0.0010 0.08%
2025-02-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2920 1.5100 1.2940 1.5120 -0.0020 -0.15%
2025-01-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2940 1.5120 1.2950 1.5130 -0.0010 -0.08%
2025-01-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2900 1.5080 1.2960 1.5140 -0.0060 -0.46%
2025-01-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2900 1.5080 1.2840 1.5020 0.0060 0.47%
2025-01-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2840 1.5020 1.2860 1.5040 -0.0020 -0.16%
2025-01-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2860 1.5040 1.2900 1.5080 -0.0040 -0.31%
2025-01-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2900 1.5080 1.2910 1.5090 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2910 1.5090 1.2910 1.5090 0.0000 0.00%
2025-01-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2910 1.5090 1.2880 1.5060 0.0030 0.23%
2025-01-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2880 1.5060 1.2890 1.5070 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2890 1.5070 1.2930 1.5110 -0.0040 -0.31%
2025-01-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2980 1.5160 -0.0050 -0.39%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%