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國富恒瑞債券C基金凈值查詢(002362)

今天最新凈值 1.3050 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3065 -0.0005 -0.0409%
  • 累計凈值：1.5230
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6564億
  • 最近資產(chǎn)：54.07億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一年國富恒瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富恒瑞債券C(002362)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002362 國富恒瑞債券C 1.3070 1.5250 1.3050 1.5230 0.0020 0.15%
2025-05-20 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3040 1.5220 0.0010 0.08%
2025-05-19 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3040 1.5220 0.0000 0.00%
2025-05-16 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3050 1.5230 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3070 1.5250 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 002362 國富恒瑞債券C 1.3070 1.5250 1.3060 1.5240 0.0010 0.08%
2025-05-13 002362 國富恒瑞債券C 1.3060 1.5240 1.3040 1.5220 0.0020 0.15%
2025-05-12 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3030 1.5210 0.0010 0.08%
2025-05-09 002362 國富恒瑞債券C 1.3030 1.5210 1.3030 1.5210 0.0000 0.00%
2025-05-08 002362 國富恒瑞債券C 1.3030 1.5210 1.3010 1.5190 0.0020 0.15%
2025-05-07 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2980 1.5160 0.0030 0.23%
2025-05-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-04-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2980 1.5160 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-04-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2990 1.5170 -0.0020 -0.15%
2025-04-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2980 1.5160 0.0010 0.08%
2025-04-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-04-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2990 1.5170 -0.0020 -0.15%
2025-04-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2025-04-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3000 1.5180 0.0000 0.00%
2025-04-17 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2970 1.5150 0.0030 0.23%
2025-04-16 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-04-15 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2960 1.5140 0.0000 0.00%
2025-04-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2960 1.5140 0.0000 0.00%
2025-04-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2990 1.5170 -0.0030 -0.23%
2025-04-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2960 1.5140 0.0030 0.23%
2025-04-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2890 1.5070 0.0070 0.54%
2025-04-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2890 1.5070 1.2790 1.4970 0.0100 0.78%
2025-04-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2790 1.4970 1.2990 1.5170 -0.0200 -1.54%
2025-04-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2025-04-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2960 1.5140 0.0030 0.23%
2025-04-01 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2950 1.5130 0.0010 0.08%
2025-03-31 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2990 1.5170 -0.0040 -0.31%
2025-03-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3010 1.5190 -0.0020 -0.15%
2025-03-27 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.3010 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-26 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.3010 1.5190 0.0000 0.00%
2025-03-25 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.3000 1.5180 0.0010 0.08%
2025-03-24 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2990 1.5170 0.0010 0.08%
2025-03-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3030 1.5210 -0.0040 -0.31%
2025-03-20 002362 國富恒瑞債券C 1.3030 1.5210 1.3040 1.5220 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 002362 國富恒瑞債券C 1.3040 1.5220 1.3050 1.5230 -0.0010 -0.08%
2025-03-18 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3060 1.5240 -0.0010 -0.08%
2025-03-17 002362 國富恒瑞債券C 1.3060 1.5240 1.3050 1.5230 0.0010 0.08%
2025-03-14 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.2990 1.5170 0.0060 0.46%
2025-03-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2025-03-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2990 1.5170 0.0010 0.08%
2025-03-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2025-03-07 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3010 1.5190 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2980 1.5160 0.0030 0.23%
2025-03-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-03-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2970 1.5150 0.0000 0.00%
2025-03-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-02-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.3010 1.5190 -0.0050 -0.38%
2025-02-27 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2990 1.5170 0.0020 0.15%
2025-02-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2940 1.5120 0.0050 0.39%
2025-02-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2940 1.5120 1.2970 1.5150 -0.0030 -0.23%
2025-02-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-02-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2950 1.5130 0.0010 0.08%
2025-02-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2950 1.5130 0.0000 0.00%
2025-02-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2940 1.5120 0.0010 0.08%
2025-02-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2940 1.5120 1.2960 1.5140 -0.0020 -0.15%
2025-02-17 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2970 1.5150 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2980 1.5160 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.2970 1.5150 0.0010 0.08%
2025-02-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2950 1.5130 0.0020 0.15%
2025-02-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2970 1.5150 -0.0020 -0.15%
2025-02-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
2025-02-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2930 1.5110 0.0030 0.23%
2025-02-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2920 1.5100 0.0010 0.08%
2025-02-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2920 1.5100 1.2940 1.5120 -0.0020 -0.15%
2025-01-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2940 1.5120 1.2950 1.5130 -0.0010 -0.08%
2025-01-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2900 1.5080 1.2960 1.5140 -0.0060 -0.46%
2025-01-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2900 1.5080 1.2840 1.5020 0.0060 0.47%
2025-01-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2840 1.5020 1.2860 1.5040 -0.0020 -0.16%
2025-01-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2860 1.5040 1.2900 1.5080 -0.0040 -0.31%
2025-01-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2900 1.5080 1.2910 1.5090 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2910 1.5090 1.2910 1.5090 0.0000 0.00%
2025-01-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2910 1.5090 1.2880 1.5060 0.0030 0.23%
2025-01-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2880 1.5060 1.2890 1.5070 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2890 1.5070 1.2930 1.5110 -0.0040 -0.31%
2025-01-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2980 1.5160 -0.0050 -0.39%
2024-12-31 002362 國富恒瑞債券C 1.2980 1.5160 1.3010 1.5190 -0.0030 -0.23%
2024-12-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.2990 1.5170 0.0000 0.00%
2024-12-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2990 1.5170 1.3000 1.5180 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.2950 1.5130 0.0050 0.39%
2024-12-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2960 1.5140 -0.0010 -0.08%
2024-12-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2950 1.5130 0.0010 0.08%
2024-12-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2960 1.5140 -0.0010 -0.08%
2024-12-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2950 1.5130 0.0010 0.08%
2024-12-17 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.3000 1.5180 -0.0050 -0.38%
2024-12-16 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3050 1.5230 -0.0050 -0.38%
2024-12-13 002362 國富恒瑞債券C 1.3050 1.5230 1.3110 1.5290 -0.0060 -0.46%
2024-12-12 002362 國富恒瑞債券C 1.3110 1.5290 1.3060 1.5240 0.0050 0.38%
2024-12-11 002362 國富恒瑞債券C 1.3060 1.5240 1.3010 1.5190 0.0050 0.38%
2024-12-10 002362 國富恒瑞債券C 1.3010 1.5190 1.2950 1.5130 0.0060 0.46%
2024-12-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2950 1.5130 1.2960 1.5140 -0.0010 -0.08%
2024-12-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2930 1.5110 0.0030 0.23%
2024-12-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2930 1.5110 0.0000 0.00%
2024-12-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2970 1.5150 -0.0040 -0.31%
2024-12-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.2960 1.5140 0.0010 0.08%
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2024-11-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2880 1.5060 0.0050 0.39%
2024-11-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2880 1.5060 1.2880 1.5060 0.0000 0.00%
2024-11-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2880 1.5060 1.2820 1.5000 0.0060 0.47%
2024-11-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2820 1.5000 1.2790 1.4970 0.0030 0.23%
2024-11-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2790 1.4970 1.2780 1.4960 0.0010 0.08%
2024-11-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2780 1.4960 1.2870 1.5050 -0.0090 -0.70%
2024-11-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2870 1.5050 1.2880 1.5060 -0.0010 -0.08%
2024-11-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2880 1.5060 1.2880 1.5060 0.0000 0.00%
2024-11-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2880 1.5060 1.2850 1.5030 0.0030 0.23%
2024-11-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2850 1.5030 1.2870 1.5050 -0.0020 -0.16%
2024-11-15 002362 國富恒瑞債券C 1.2870 1.5050 1.2890 1.5070 -0.0020 -0.16%
2024-11-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2890 1.5070 1.2960 1.5140 -0.0070 -0.54%
2024-11-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2960 1.5140 1.2970 1.5150 -0.0010 -0.08%
2024-11-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2970 1.5150 1.3000 1.5180 -0.0030 -0.23%
2024-11-11 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3000 1.5180 0.0000 0.00%
2024-11-08 002362 國富恒瑞債券C 1.3000 1.5180 1.3070 1.5250 -0.0070 -0.54%
2024-11-07 002362 國富恒瑞債券C 1.3070 1.5250 1.2930 1.5110 0.0140 1.08%
2024-11-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2930 1.5110 1.2920 1.5100 0.0010 0.08%
2024-11-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2920 1.5100 1.2870 1.5050 0.0050 0.39%
2024-11-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2870 1.5050 1.2810 1.4990 0.0060 0.47%
2024-11-01 002362 國富恒瑞債券C 1.2810 1.4990 1.2750 1.4930 0.0060 0.47%
2024-10-31 002362 國富恒瑞債券C 1.2750 1.4930 1.2760 1.4940 -0.0010 -0.08%
2024-10-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2760 1.4940 1.2760 1.4940 0.0000 0.00%
2024-10-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2760 1.4940 1.2810 1.4990 -0.0050 -0.39%
2024-10-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2810 1.4990 1.2770 1.4950 0.0040 0.31%
2024-10-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2770 1.4950 1.2750 1.4930 0.0020 0.16%
2024-10-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2750 1.4930 1.2790 1.4970 -0.0040 -0.31%
2024-10-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2790 1.4970 1.2780 1.4960 0.0010 0.08%
2024-10-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2780 1.4960 1.2760 1.4940 0.0020 0.16%
2024-10-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2760 1.4940 1.2720 1.4900 0.0040 0.31%
2024-10-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2720 1.4900 1.2670 1.4850 0.0050 0.39%
2024-10-17 002362 國富恒瑞債券C 1.2670 1.4850 1.2740 1.4920 -0.0070 -0.55%
2024-10-16 002362 國富恒瑞債券C 1.2740 1.4920 1.2670 1.4850 0.0070 0.55%
2024-10-15 002362 國富恒瑞債券C 1.2670 1.4850 1.2730 1.4910 -0.0060 -0.47%
2024-10-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2730 1.4910 1.2630 1.4810 0.0100 0.79%
2024-10-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2630 1.4810 1.2700 1.4880 -0.0070 -0.55%
2024-10-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2700 1.4880 1.2640 1.4820 0.0060 0.47%
2024-10-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2640 1.4820 1.2890 1.5070 -0.0250 -1.94%
2024-10-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2890 1.5070 1.2800 1.4980 0.0090 0.70%
2024-09-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2800 1.4980 1.2590 1.4770 0.0210 1.67%
2024-09-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2590 1.4770 1.2460 1.4640 0.0130 1.04%
2024-09-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2460 1.4640 1.2270 1.4450 0.0190 1.55%
2024-09-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2270 1.4450 1.2240 1.4420 0.0030 0.25%
2024-09-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2240 1.4420 1.2110 1.4290 0.0130 1.07%
2024-09-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2110 1.4290 1.2110 1.4290 0.0000 0.00%
2024-09-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2110 1.4290 1.2110 1.4290 0.0000 0.00%
2024-09-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2110 1.4290 1.2050 1.4230 0.0060 0.50%
2024-09-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2050 1.4230 1.2020 1.4200 0.0030 0.25%
2024-09-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2020 1.4200 1.2050 1.4230 -0.0030 -0.25%
2024-09-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2050 1.4230 1.2060 1.4240 -0.0010 -0.08%
2024-09-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2060 1.4240 1.2080 1.4260 -0.0020 -0.17%
2024-09-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2080 1.4260 1.2080 1.4260 0.0000 0.00%
2024-09-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2080 1.4260 1.2120 1.4300 -0.0040 -0.33%
2024-09-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2120 1.4300 1.2150 1.4330 -0.0030 -0.25%
2024-09-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2150 1.4330 1.2130 1.4310 0.0020 0.16%
2024-09-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2130 1.4310 1.2140 1.4320 -0.0010 -0.08%
2024-09-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2140 1.4320 1.2120 1.4300 0.0020 0.17%
2024-09-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2120 1.4300 1.2150 1.4330 -0.0030 -0.25%
2024-08-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2150 1.4330 1.2100 1.4280 0.0050 0.41%
2024-08-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2100 1.4280 1.2050 1.4230 0.0050 0.41%
2024-08-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2050 1.4230 1.2060 1.4240 -0.0010 -0.08%
2024-08-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2060 1.4240 1.2090 1.4270 -0.0030 -0.25%
2024-08-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2090 1.4270 1.2060 1.4240 0.0030 0.25%
2024-08-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2060 1.4240 1.2060 1.4240 0.0000 0.00%
2024-08-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2060 1.4240 1.2100 1.4280 -0.0040 -0.33%
2024-08-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2100 1.4280 1.2110 1.4290 -0.0010 -0.08%
2024-08-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2110 1.4290 1.2130 1.4310 -0.0020 -0.16%
2024-08-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2130 1.4310 1.2110 1.4290 0.0020 0.17%
2024-08-16 002362 國富恒瑞債券C 1.2110 1.4290 1.2130 1.4310 -0.0020 -0.16%
2024-08-15 002362 國富恒瑞債券C 1.2130 1.4310 1.2130 1.4310 0.0000 0.00%
2024-08-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2130 1.4310 1.2160 1.4340 -0.0030 -0.25%
2024-08-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2160 1.4340 1.2170 1.4350 -0.0010 -0.08%
2024-08-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2170 1.4350 1.2200 1.4380 -0.0030 -0.25%
2024-08-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2200 1.4380 1.2190 1.4370 0.0010 0.08%
2024-08-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2190 1.4370 1.2200 1.4380 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2200 1.4380 1.2180 1.4360 0.0020 0.16%
2024-08-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2180 1.4360 1.2150 1.4330 0.0030 0.25%
2024-08-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2150 1.4330 1.2170 1.4350 -0.0020 -0.16%
2024-08-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2170 1.4350 1.2180 1.4360 -0.0010 -0.08%
2024-07-31 002362 國富恒瑞債券C 1.2190 1.4370 1.2070 1.4250 0.0120 0.99%
2024-07-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2070 1.4250 1.2070 1.4250 0.0000 0.00%
2024-07-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2070 1.4250 1.2080 1.4260 -0.0010 -0.08%
2024-07-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2080 1.4260 1.2030 1.4210 0.0050 0.42%
2024-07-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2030 1.4210 1.2020 1.4200 0.0010 0.08%
2024-07-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2020 1.4200 1.2060 1.4240 -0.0040 -0.33%
2024-07-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2060 1.4240 1.2120 1.4300 -0.0060 -0.50%
2024-07-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2120 1.4300 1.2150 1.4330 -0.0030 -0.25%
2024-07-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2150 1.4330 1.2160 1.4340 -0.0010 -0.08%
2024-07-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2160 1.4340 1.2140 1.4320 0.0020 0.16%
2024-07-17 002362 國富恒瑞債券C 1.2140 1.4320 1.2120 1.4300 0.0020 0.17%
2024-07-16 002362 國富恒瑞債券C 1.2120 1.4300 1.2120 1.4300 0.0000 0.00%
2024-07-15 002362 國富恒瑞債券C 1.2120 1.4300 1.2140 1.4320 -0.0020 -0.16%
2024-07-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2140 1.4320 1.2110 1.4290 0.0030 0.25%
2024-07-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2110 1.4290 1.2060 1.4240 0.0050 0.41%
2024-07-10 002362 國富恒瑞債券C 1.2060 1.4240 1.2070 1.4250 -0.0010 -0.08%
2024-07-09 002362 國富恒瑞債券C 1.2070 1.4250 1.2030 1.4210 0.0040 0.33%
2024-07-08 002362 國富恒瑞債券C 1.2030 1.4210 1.2080 1.4260 -0.0050 -0.41%
2024-07-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2080 1.4260 1.2090 1.4270 -0.0010 -0.08%
2024-07-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2090 1.4270 1.2130 1.4310 -0.0040 -0.33%
2024-07-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2130 1.4310 1.2170 1.4350 -0.0040 -0.33%
2024-07-02 002362 國富恒瑞債券C 1.2170 1.4350 1.2190 1.4370 -0.0020 -0.16%
2024-07-01 002362 國富恒瑞債券C 1.2190 1.4370 1.2160 1.4340 0.0030 0.25%
2024-06-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2160 1.4340 1.2140 1.4320 0.0020 0.16%
2024-06-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2140 1.4320 1.2160 1.4340 -0.0020 -0.16%
2024-06-26 002362 國富恒瑞債券C 1.2160 1.4340 1.2150 1.4330 0.0010 0.08%
2024-06-25 002362 國富恒瑞債券C 1.2150 1.4330 1.2150 1.4330 0.0000 0.00%
2024-06-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2150 1.4330 1.2180 1.4360 -0.0030 -0.25%
2024-06-21 002362 國富恒瑞債券C 1.2180 1.4360 1.2190 1.4370 -0.0010 -0.08%
2024-06-20 002362 國富恒瑞債券C 1.2190 1.4370 1.2250 1.4430 -0.0060 -0.49%
2024-06-19 002362 國富恒瑞債券C 1.2250 1.4430 1.2260 1.4440 -0.0010 -0.08%
2024-06-18 002362 國富恒瑞債券C 1.2260 1.4440 1.2270 1.4450 -0.0010 -0.08%
2024-06-17 002362 國富恒瑞債券C 1.2270 1.4450 1.2290 1.4470 -0.0020 -0.16%
2024-06-14 002362 國富恒瑞債券C 1.2290 1.4470 1.2260 1.4440 0.0030 0.24%
2024-06-13 002362 國富恒瑞債券C 1.2260 1.4440 1.2310 1.4490 -0.0050 -0.41%
2024-06-12 002362 國富恒瑞債券C 1.2310 1.4490 1.2300 1.4480 0.0010 0.08%
2024-06-11 002362 國富恒瑞債券C 1.2300 1.4480 1.2330 1.4510 -0.0030 -0.24%
2024-06-07 002362 國富恒瑞債券C 1.2330 1.4510 1.2340 1.4520 -0.0010 -0.08%
2024-06-06 002362 國富恒瑞債券C 1.2340 1.4520 1.2350 1.4530 -0.0010 -0.08%
2024-06-05 002362 國富恒瑞債券C 1.2350 1.4530 1.2400 1.4580 -0.0050 -0.40%
2024-06-04 002362 國富恒瑞債券C 1.2400 1.4580 1.2360 1.4540 0.0040 0.32%
2024-06-03 002362 國富恒瑞債券C 1.2360 1.4540 1.2390 1.4570 -0.0030 -0.24%
2024-05-31 002362 國富恒瑞債券C 1.2390 1.4570 1.2390 1.4570 0.0000 0.00%
2024-05-30 002362 國富恒瑞債券C 1.2390 1.4570 1.2410 1.4590 -0.0020 -0.16%
2024-05-29 002362 國富恒瑞債券C 1.2410 1.4590 1.2420 1.4600 -0.0010 -0.08%
2024-05-28 002362 國富恒瑞債券C 1.2420 1.4600 1.2470 1.4650 -0.0050 -0.40%
2024-05-27 002362 國富恒瑞債券C 1.2470 1.4650 1.2430 1.4610 0.0040 0.32%
2024-05-24 002362 國富恒瑞債券C 1.2430 1.4610 1.2460 1.4640 -0.0030 -0.24%
2024-05-23 002362 國富恒瑞債券C 1.2460 1.4640 1.2490 1.4670 -0.0030 -0.24%
2024-05-22 002362 國富恒瑞債券C 1.2490 1.4670 1.2500 1.4680 -0.0010 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%