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金鷹智慧生活混合A(金鷹智慧生活混合)基金凈值查詢(002303)

今天最新凈值 0.4328 0.0006 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4297 -0.0031 -0.7058%
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1830億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 楊凡
近半年金鷹智慧生活混合A|金鷹智慧生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹智慧生活混合A(002303)基金累計(jì)收益率-16.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4347 1.0337 0.4328 1.0318 0.0019 0.44%
2025-05-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4328 1.0318 0.4322 1.0312 0.0006 0.14%
2025-05-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4322 1.0312 0.4308 1.0298 0.0014 0.32%
2025-05-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4308 1.0298 0.4312 1.0302 -0.0004 -0.09%
2025-05-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4312 1.0302 0.4336 1.0326 -0.0024 -0.55%
2025-05-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4336 1.0326 0.4354 1.0344 -0.0018 -0.41%
2025-05-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4354 1.0344 0.4354 1.0344 0.0000 0.00%
2025-05-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4354 1.0344 0.4351 1.0341 0.0003 0.07%
2025-05-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4351 1.0341 0.4340 1.0330 0.0011 0.25%
2025-05-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4340 1.0330 0.4324 1.0314 0.0016 0.37%
2025-05-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4324 1.0314 0.4323 1.0313 0.0001 0.02%
2025-05-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4323 1.0313 0.4299 1.0289 0.0024 0.56%
2025-05-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4299 1.0289 0.4290 1.0280 0.0009 0.21%
2025-04-30 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4290 1.0280 0.4316 1.0306 -0.0026 -0.60%
2025-04-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4316 1.0306 0.4311 1.0301 0.0005 0.12%
2025-04-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4311 1.0301 0.4294 1.0284 0.0017 0.40%
2025-04-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4294 1.0284 0.4297 1.0287 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4297 1.0287 0.4281 1.0271 0.0016 0.37%
2025-04-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4281 1.0271 0.4294 1.0284 -0.0013 -0.30%
2025-04-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4294 1.0284 0.4277 1.0267 0.0017 0.40%
2025-04-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4277 1.0267 0.4300 1.0290 -0.0023 -0.53%
2025-04-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4300 1.0290 0.4283 1.0273 0.0017 0.40%
2025-04-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4283 1.0273 0.4284 1.0274 -0.0001 -0.02%
2025-04-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4284 1.0274 0.4263 1.0253 0.0021 0.49%
2025-04-15 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4263 1.0253 0.4238 1.0228 0.0025 0.59%
2025-04-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4238 1.0228 0.4222 1.0212 0.0016 0.38%
2025-04-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4222 1.0212 0.4217 1.0207 0.0005 0.12%
2025-04-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4217 1.0207 0.4231 1.0221 -0.0014 -0.33%
2025-04-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4231 1.0221 0.4256 1.0246 -0.0025 -0.59%
2025-04-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4256 1.0246 0.4320 1.0310 -0.0064 -1.48%
2025-04-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4320 1.0310 0.4780 1.0770 -0.0460 -9.62%
2025-04-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4780 1.0770 0.4916 1.0906 -0.0136 -2.77%
2025-04-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4916 1.0906 0.4854 1.0844 0.0062 1.28%
2025-04-01 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4854 1.0844 0.4863 1.0853 -0.0009 -0.19%
2025-03-31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4863 1.0853 0.4942 1.0932 -0.0079 -1.60%
2025-03-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4942 1.0932 0.4983 1.0973 -0.0041 -0.82%
2025-03-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4983 1.0973 0.4949 1.0939 0.0034 0.69%
2025-03-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4949 1.0939 0.4899 1.0889 0.0050 1.02%
2025-03-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4899 1.0889 0.5021 1.1011 -0.0122 -2.43%
2025-03-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5021 1.1011 0.5026 1.1016 -0.0005 -0.10%
2025-03-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5026 1.1016 0.5226 1.1216 -0.0200 -3.83%
2025-03-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5226 1.1216 0.5254 1.1244 -0.0028 -0.53%
2025-03-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5254 1.1244 0.5272 1.1262 -0.0018 -0.34%
2025-03-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5272 1.1262 0.5229 1.1219 0.0043 0.82%
2025-03-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5229 1.1219 0.5198 1.1188 0.0031 0.60%
2025-03-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5198 1.1188 0.5041 1.1031 0.0157 3.11%
2025-03-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5041 1.1031 0.5262 1.1252 -0.0221 -4.20%
2025-03-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5262 1.1252 0.5264 1.1254 -0.0002 -0.04%
2025-03-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5264 1.1254 0.5337 1.1327 -0.0073 -1.37%
2025-03-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5337 1.1327 0.5356 1.1346 -0.0019 -0.35%
2025-03-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5356 1.1346 0.5360 1.1350 -0.0004 -0.07%
2025-03-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5360 1.1350 0.5276 1.1266 0.0084 1.59%
2025-03-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5276 1.1266 0.5202 1.1192 0.0074 1.42%
2025-03-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5202 1.1192 0.5107 1.1097 0.0095 1.86%
2025-03-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5107 1.1097 0.5148 1.1138 -0.0041 -0.80%
2025-02-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5148 1.1138 0.5388 1.1378 -0.0240 -4.45%
2025-02-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5388 1.1378 0.5514 1.1504 -0.0126 -2.29%
2025-02-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5514 1.1504 0.5466 1.1456 0.0048 0.88%
2025-02-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5466 1.1456 0.5505 1.1495 -0.0039 -0.71%
2025-02-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5505 1.1495 0.5539 1.1529 -0.0034 -0.61%
2025-02-21 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5539 1.1529 0.5341 1.1331 0.0198 3.71%
2025-02-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5341 1.1331 0.5311 1.1301 0.0030 0.56%
2025-02-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5311 1.1301 0.5095 1.1085 0.0216 4.24%
2025-02-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5095 1.1085 0.5187 1.1177 -0.0092 -1.77%
2025-02-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5187 1.1177 0.5173 1.1163 0.0014 0.27%
2025-02-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5173 1.1163 0.5134 1.1124 0.0039 0.76%
2025-02-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5134 1.1124 0.5232 1.1222 -0.0098 -1.87%
2025-02-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5232 1.1222 0.5158 1.1148 0.0074 1.43%
2025-02-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5158 1.1148 0.5198 1.1188 -0.0040 -0.77%
2025-02-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5198 1.1188 0.5219 1.1209 -0.0021 -0.40%
2025-02-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5219 1.1209 0.5129 1.1119 0.0090 1.75%
2025-02-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5129 1.1119 0.5003 1.0993 0.0126 2.52%
2025-02-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5003 1.0993 0.4999 1.0989 0.0004 0.08%
2025-01-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4999 1.0989 0.5089 1.1079 -0.0090 -1.77%
2025-01-22 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5073 1.1063 0.5113 1.1103 -0.0040 -0.78%
2025-01-14 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5015 1.1005 0.4792 1.0782 0.0223 4.65%
2025-01-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4792 1.0782 0.4820 1.0810 -0.0028 -0.58%
2025-01-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4820 1.0810 0.4831 1.0821 -0.0011 -0.23%
2025-01-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4831 1.0821 0.4797 1.0787 0.0034 0.71%
2025-01-08 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4797 1.0787 0.4770 1.0760 0.0027 0.57%
2025-01-07 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4770 1.0760 0.4708 1.0698 0.0062 1.32%
2025-01-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4708 1.0698 0.4716 1.0706 -0.0008 -0.17%
2025-01-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4716 1.0706 0.4792 1.0782 -0.0076 -1.59%
2025-01-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4792 1.0782 0.4917 1.0907 -0.0125 -2.54%
2024-12-31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4917 1.0907 0.4976 1.0966 -0.0059 -1.19%
2024-12-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5032 1.1022 0.5053 1.1043 -0.0021 -0.42%
2024-12-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5053 1.1043 0.5083 1.1073 -0.0030 -0.59%
2024-12-24 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5083 1.1073 0.4988 1.0978 0.0095 1.90%
2024-12-23 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4988 1.0978 0.5086 1.1076 -0.0098 -1.93%
2024-12-20 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5086 1.1076 0.5070 1.1060 0.0016 0.32%
2024-12-19 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5070 1.1060 0.5102 1.1092 -0.0032 -0.63%
2024-12-18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5102 1.1092 0.5091 1.1081 0.0011 0.22%
2024-12-17 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5091 1.1081 0.5132 1.1122 -0.0041 -0.80%
2024-12-16 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5132 1.1122 0.5203 1.1193 -0.0071 -1.36%
2024-12-13 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5203 1.1193 0.5351 1.1341 -0.0148 -2.77%
2024-12-12 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5351 1.1341 0.5314 1.1304 0.0037 0.70%
2024-12-11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5314 1.1304 0.5327 1.1317 -0.0013 -0.24%
2024-12-10 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5327 1.1317 0.5307 1.1297 0.0020 0.38%
2024-12-09 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5307 1.1297 0.5404 1.1394 -0.0097 -1.79%
2024-12-06 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5404 1.1394 0.5386 1.1376 0.0018 0.33%
2024-12-05 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5386 1.1376 0.5385 1.1375 0.0001 0.02%
2024-12-04 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5385 1.1375 0.5497 1.1487 -0.0112 -2.04%
2024-12-03 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5497 1.1487 0.5510 1.1500 -0.0013 -0.24%
2024-12-02 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5510 1.1500 0.5457 1.1447 0.0053 0.97%
2024-11-29 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5457 1.1447 0.5339 1.1329 0.0118 2.21%
2024-11-28 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5339 1.1329 0.5372 1.1362 -0.0033 -0.61%
2024-11-27 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5372 1.1362 0.5216 1.1206 0.0156 2.99%
2024-11-26 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5216 1.1206 0.5249 1.1239 -0.0033 -0.63%
2024-11-25 002303 金鷹智慧生活混合A 0.5249 1.1239 0.5223 1.1213 0.0026 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%