興業(yè)短債債券A(興業(yè)聚盛靈活配置混合)基金凈值查詢(xún)(002301)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0329
-0.0003 -0.0269%
- 累計(jì)凈值：1.2912
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0020億
- 最近資產(chǎn)：61.04億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 劉禹含
近一周興業(yè)短債債券A|興業(yè)聚盛靈活配置混合基金凈值查詢(xún)
近一周,興業(yè)短債債券A(002301)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002301 |
興業(yè)短債債券A |
1.0332 |
1.2912 |
1.0331 |
1.2911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
002301 |
興業(yè)短債債券A |
1.0331 |
1.2911 |
1.0330 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002301 |
興業(yè)短債債券A |
1.0330 |
1.2910 |
1.0329 |
1.2909 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
002301 |
興業(yè)短債債券A |
1.0329 |
1.2909 |
1.0327 |
1.2907 |
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