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興業(yè)短債債券A(興業(yè)聚盛靈活配置混合)(002301)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0331 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2911
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0020億
  • 最近資產(chǎn)：61.04億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進 劉禹含
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動態(tài)