招商境遠(yuǎn)靈活配置混合(招商境遠(yuǎn)保本混合)基金凈值查詢(002249)
今天最新凈值
1.7975
-0.0150 -0.8300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7825
-0.0150 -0.8361%
- 累計(jì)凈值：1.7975
- 成立日期：2015-12-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5978億
- 最近資產(chǎn)：1.07億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：文仲陽 郭銳
近一月招商境遠(yuǎn)靈活配置混合|招商境遠(yuǎn)保本混合基金凈值查詢
近一月,招商境遠(yuǎn)靈活配置混合(002249)基金累計(jì)收益率-0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7932 |
1.7932 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7975 |
1.7975 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8125 |
1.8125 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0138 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7945 |
1.7945 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0290 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8176 |
1.8176 |
0.0104 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8176 |
1.8176 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0119 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8057 |
1.8057 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0114 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-09 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7943 |
1.7943 |
1.8069 |
1.8069 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8069 |
1.8069 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8155 |
1.8155 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7877 |
1.7877 |
0.0253 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7877 |
1.7877 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7823 |
1.7823 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7757 |
1.7757 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7864 |
1.7864 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002249 |
招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 |
1.7851 |
1.7851 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0088 |
-0.49% |
