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中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(002214)

今天最新凈值 0.9210 -0.0090 -0.9700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9149 -0.0061 -0.6595%
今年以來(lái)中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A(002214)基金累計(jì)收益率15.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9210 1.0410 0.9300 1.0500 -0.0090 -0.97%
2025-05-21 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9300 1.0500 0.9240 1.0440 0.0060 0.65%
2025-05-20 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9240 1.0440 0.9120 1.0320 0.0120 1.32%
2025-05-19 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9120 1.0320 0.9140 1.0340 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9140 1.0340 0.9170 1.0370 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9170 1.0370 0.9280 1.0480 -0.0110 -1.19%
2025-05-14 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9280 1.0480 0.9150 1.0350 0.0130 1.42%
2025-05-13 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9150 1.0350 0.9400 1.0600 -0.0250 -2.66%
2025-05-12 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9400 1.0600 0.9140 1.0340 0.0260 2.84%
2025-05-09 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9140 1.0340 0.9180 1.0380 -0.0040 -0.44%
2025-05-08 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9180 1.0380 0.9160 1.0360 0.0020 0.22%
2025-05-07 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9160 1.0360 0.9280 1.0480 -0.0120 -1.29%
2025-05-06 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9280 1.0480 0.9050 1.0250 0.0230 2.54%
2025-04-30 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9050 1.0250 0.8950 1.0150 0.0100 1.12%
2025-04-29 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8950 1.0150 0.8880 1.0080 0.0070 0.79%
2025-04-28 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8880 1.0080 0.8900 1.0100 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8900 1.0100 0.8960 1.0160 -0.0060 -0.67%
2025-04-24 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8960 1.0160 0.8990 1.0190 -0.0030 -0.33%
2025-04-23 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8990 1.0190 0.8780 0.9980 0.0210 2.39%
2025-04-22 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8780 0.9980 0.8600 0.9800 0.0180 2.09%
2025-04-21 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8600 0.9800 0.8600 0.9800 0.0000 0.00%
2025-04-18 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8600 0.9800 0.8600 0.9800 0.0000 0.00%
2025-04-17 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8600 0.9800 0.8490 0.9690 0.0110 1.30%
2025-04-16 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8490 0.9690 0.8790 0.9990 -0.0300 -3.41%
2025-04-15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8790 0.9990 0.8850 1.0050 -0.0060 -0.68%
2025-04-14 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8850 1.0050 0.8650 0.9850 0.0200 2.31%
2025-04-11 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8650 0.9850 0.8410 0.9610 0.0240 2.85%
2025-04-10 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8410 0.9610 0.8200 0.9400 0.0210 2.56%
2025-04-09 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8200 0.9400 0.7990 0.9190 0.0210 2.63%
2025-04-08 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7990 0.9190 0.7800 0.9000 0.0190 2.44%
2025-04-07 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7800 0.9000 0.9230 1.0430 -0.1430 -15.49%
2025-04-03 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9230 1.0430 0.9390 1.0590 -0.0160 -1.70%
2025-04-02 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9390 1.0590 0.9350 1.0550 0.0040 0.43%
2025-04-01 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9350 1.0550 0.9280 1.0480 0.0070 0.75%
2025-03-31 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9280 1.0480 0.9430 1.0630 -0.0150 -1.59%
2025-03-28 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9430 1.0630 0.9540 1.0740 -0.0110 -1.15%
2025-03-27 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9540 1.0740 0.9460 1.0660 0.0080 0.85%
2025-03-26 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9460 1.0660 0.9400 1.0600 0.0060 0.64%
2025-03-25 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9400 1.0600 0.9780 1.0980 -0.0380 -3.89%
2025-03-24 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9780 1.0980 0.9700 1.0900 0.0080 0.82%
2025-03-21 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9700 1.0900 1.0060 1.1260 -0.0360 -3.58%
2025-03-20 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0060 1.1260 1.0290 1.1490 -0.0230 -2.24%
2025-03-19 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0290 1.1490 1.0360 1.1560 -0.0070 -0.68%
2025-03-18 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0360 1.1560 1.0060 1.1260 0.0300 2.98%
2025-03-17 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0060 1.1260 1.0090 1.1290 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0090 1.1290 0.9900 1.1100 0.0190 1.92%
2025-03-13 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9900 1.1100 1.0050 1.1250 -0.0150 -1.49%
2025-03-12 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0050 1.1250 1.0190 1.1390 -0.0140 -1.37%
2025-03-11 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0190 1.1390 1.0090 1.1290 0.0100 0.99%
2025-03-10 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0090 1.1290 1.0310 1.1510 -0.0220 -2.13%
2025-03-07 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0310 1.1510 1.0390 1.1590 -0.0080 -0.77%
2025-03-06 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0390 1.1590 0.9940 1.1140 0.0450 4.53%
2025-03-05 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9940 1.1140 0.9640 1.0840 0.0300 3.11%
2025-03-04 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9640 1.0840 0.9650 1.0850 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9650 1.0850 0.9700 1.0900 -0.0050 -0.52%
2025-02-28 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9700 1.0900 1.0240 1.1440 -0.0540 -5.27%
2025-02-27 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0240 1.1440 1.0310 1.1510 -0.0070 -0.68%
2025-02-26 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0310 1.1510 1.0030 1.1230 0.0280 2.79%
2025-02-25 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0030 1.1230 1.0120 1.1320 -0.0090 -0.89%
2025-02-24 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0120 1.1320 1.0260 1.1460 -0.0140 -1.36%
2025-02-21 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0260 1.1460 0.9680 1.0880 0.0580 5.99%
2025-02-20 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9680 1.0880 0.9910 1.1110 -0.0230 -2.32%
2025-02-19 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9910 1.1110 0.9800 1.1000 0.0110 1.12%
2025-02-18 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9800 1.1000 0.9640 1.0840 0.0160 1.66%
2025-02-17 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9640 1.0840 0.9650 1.0850 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9650 1.0850 0.9250 1.0450 0.0400 4.32%
2025-02-13 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9250 1.0450 0.9450 1.0650 -0.0200 -2.12%
2025-02-12 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9450 1.0650 0.9170 1.0370 0.0280 3.05%
2025-02-11 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9170 1.0370 0.9360 1.0560 -0.0190 -2.03%
2025-02-10 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9360 1.0560 0.9210 1.0410 0.0150 1.63%
2025-02-07 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9210 1.0410 0.9030 1.0230 0.0180 1.99%
2025-02-06 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9030 1.0230 0.8680 0.9880 0.0350 4.03%
2025-02-05 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8680 0.9880 0.8280 0.9480 0.0400 4.83%
2025-01-27 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8280 0.9480 0.8380 0.9580 -0.0100 -1.19%
2025-01-22 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8220 0.9420 0.8280 0.9480 -0.0060 -0.72%
2025-01-14 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7750 0.8950 0.7530 0.8730 0.0220 2.92%
2025-01-13 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7530 0.8730 0.7590 0.8790 -0.0060 -0.79%
2025-01-10 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7590 0.8790 0.7690 0.8890 -0.0100 -1.30%
2025-01-09 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7690 0.8890 0.7640 0.8840 0.0050 0.65%
2025-01-08 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7640 0.8840 0.7760 0.8960 -0.0120 -1.55%
2025-01-07 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7760 0.8960 0.7820 0.9020 -0.0060 -0.77%
2025-01-06 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7820 0.9020 0.7850 0.9050 -0.0030 -0.38%
2025-01-03 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7850 0.9050 0.7830 0.9030 0.0020 0.26%
2025-01-02 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7830 0.9030 0.8050 0.9250 -0.0220 -2.73%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%