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中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A(中海滬港深)(002214)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9240 0.0120 1.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0440
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5128億
  • 最近資產(chǎn):0.41億元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金經(jīng)理:姚晨曦 陳瑋 姚煒
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.1200元
基金動(dòng)態(tài)
中?;鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3150 0.38%
中??赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍(lán)籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%