中海滬港深價值優(yōu)選混合A(中海滬港深)基金凈值查詢(002214)
今天最新凈值
0.9240
0.0120 1.3200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.9174
-0.0126 -1.3509%
- 累計凈值：1.0440
- 成立日期：2016-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5128億
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：姚晨曦 陳瑋 姚煒
近一月中海滬港深價值優(yōu)選混合A|中海滬港深基金凈值查詢
近一月,中海滬港深價值優(yōu)選混合A(002214)基金累計收益率8.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9300 |
1.0500 |
0.9240 |
1.0440 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9240 |
1.0440 |
0.9120 |
1.0320 |
0.0120 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9120 |
1.0320 |
0.9140 |
1.0340 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9140 |
1.0340 |
0.9170 |
1.0370 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9170 |
1.0370 |
0.9280 |
1.0480 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9280 |
1.0480 |
0.9150 |
1.0350 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-05-13 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9150 |
1.0350 |
0.9400 |
1.0600 |
-0.0250 |
-2.66% |
| 2025-05-12 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9400 |
1.0600 |
0.9140 |
1.0340 |
0.0260 |
2.84% |
| 2025-05-09 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9140 |
1.0340 |
0.9180 |
1.0380 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9180 |
1.0380 |
0.9160 |
1.0360 |
0.0020 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-07 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9160 |
1.0360 |
0.9280 |
1.0480 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2025-05-06 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9280 |
1.0480 |
0.9050 |
1.0250 |
0.0230 |
2.54% |
| 2025-04-30 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.9050 |
1.0250 |
0.8950 |
1.0150 |
0.0100 |
1.12% |
| 2025-04-29 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.8950 |
1.0150 |
0.8880 |
1.0080 |
0.0070 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.8880 |
1.0080 |
0.8900 |
1.0100 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.8900 |
1.0100 |
0.8960 |
1.0160 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-04-24 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.8960 |
1.0160 |
0.8990 |
1.0190 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
002214 |
中海滬港深價值優(yōu)選混合A |
0.8990 |
1.0190 |
0.8780 |
0.9980 |
0.0210 |
2.39% |
